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Quint:ES Dyn B

253,22 +0,90 (+0,36%) 24.02.2021, 16:41:05 Uhr
WKN: 974561 ISIN: LU0063042229 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Quint:Essence Capital S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 11.12.95
Fondsalter 25 Jahre
Fondsvolumen1 18 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 18 Mio. EUR
Fondsmanager Quint:Essence Capital S.A.
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 23.02.2021
  • 2 Stand: 23.02.2021
  • 3 Stand: 31.01.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 255,54€ -1,26%
1 Monat 249,69€ +1,05%
6 Monate 231,52€ +8,98%
Lfd. Jahr (YTD) 244,18€ +3,33%
1 Jahr 241,95€ +4,29%
3 Jahre 188,87€ +33,59%
5 Jahre 159,93€ +57,77%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.01.21 - 23.02.21 +1,05%
6 Monate 23.08.20 - 23.02.21 +8,98%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 23.02.21 +3,33%
1 Jahr 23.02.20 - 23.02.21 +4,29%
3 Jahre 23.02.18 - 23.02.21 +33,59%
5 Jahre 23.02.16 - 23.02.21 +57,77%
10 Jahre 23.02.11 - 23.02.21 +93,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag3,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten2,11%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.12.2020

Kursdaten

Kurs 253,22€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 256,22€
52 Wochen-Tief 184,33€
Allzeit-Hoch 256,22€
Allzeit-Tief 49,93€

Anlageidee

Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic legt das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds an. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondvermögen in internatio-nalen Aktienwerten, Aktienfonds, Exchange Traded Funds sowie in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarkt-anlagen investiert. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. maximal 20 % können auch Wandelschuldverschrei-bungen und Optionsanleihen erworben, und maximal 20 % in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.12.2018 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2018 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2017 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 5
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