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Deka-Glob Rent High Inc CF

98,16 +0,63 (+0,64%) 11.06.2021, 20:00:57 Uhr
WKN: DK2EAL ISIN: DE000DK2EAL7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Gemischt Hochzins mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.10.14
Fondsalter 6 Jahre
Anteilsklassenvol.1 59 Mio. EUR
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 11.06.2021
  • 3 Stand: 31.05.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 98,00€ +0,16%
1 Monat 97,78€ +0,39%
6 Monate 95,93€ +2,33%
Lfd. Jahr (YTD) 96,72€ +1,49%
1 Jahr 88,39€ +11,05%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.05.21 - 11.06.21 +0,39%
6 Monate 11.12.20 - 11.06.21 +2,33%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 11.06.21 +1,49%
1 Jahr 11.06.20 - 11.06.21 +11,05%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten1,05%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 26.02.2021

Kursdaten

Kurs 98,16€
Eröffnung 98,38€
Tages-Hoch 98,63€
Tages-Tief 98,38€
52 Wochen-Hoch 98,23€
52 Wochen-Tief 86,84€
Allzeit-Hoch 100,35€
Allzeit-Tief 69,19€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Ziel ist die Erwirtschaftung einer höheren Gesamtrendite als aus einem Portfolio auf Euro lautender, hinsichtlich ihrer Schuldnerqualitäten besser bewerteter Staatsanleihen, wobei gewisse wirtschaftliche und politische Risiken in Kauf genommen werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweit sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern zu investieren. Weiterhin kann in Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) aus der Eurozone investiert werden. Der Fonds darf bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) anlegen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Somit können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Mindestens 95% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 11.01.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Exchange Traded Funds 47
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 54
Rentenfonds 51
Sonstige 6
wertgesicherte Fonds 1
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