Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Währungsfonds UI P
81,06€
-0,16 (-0,20%)
02.07.2025, 13:12:09 Uhr
WKN: A1JZLD ISIN: DE000A1JZLD5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.09.12 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 156 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 26 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Währungsfonds UI |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.06.2025
- 2 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,20% |
| 1 Woche | 81,38€ | -0,20% |
| 1 Monat | 82,01€ | -0,96% |
| 6 Monate | 81,58€ | -0,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 81,58€ | -0,44% |
| 1 Jahr | 80,07€ | +1,43% |
| 3 Jahre | 78,08€ | +4,03% |
| 5 Jahre | 77,31€ | +5,06% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.06.25 - 01.07.25 | -0,96% |
| 6 Monate | 01.01.25 - 01.07.25 | -0,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 01.07.25 | -0,44% |
| 1 Jahr | 01.07.24 - 01.07.25 | +1,43% |
| 3 Jahre | 01.07.22 - 01.07.25 | +4,03% |
| 5 Jahre | 01.07.20 - 01.07.25 | +5,06% |
| 10 Jahre | 01.07.15 - 01.07.25 | +0,91% |
| seit Auflage | 19.09.12 - 01.07.25 | +2,49% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 81,06€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 83,10€ |
| 52 Wochen-Tief | 79,35€ |
| Allzeit-Hoch | 101,81€ |
| Allzeit-Tief | 72,56€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.09.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 301 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 388 |
| Rentenfonds | 83 |
| Sonstige | 172 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
