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Währungsfonds UI P

84,66 +0,10 (+0,12%) 11.08.2020, 13:23:04 Uhr
WKN: A1JZLD ISIN: DE000A1JZLD5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Alternative Anlagen (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 17.09.12
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 109 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 25 Mio. EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 07.08.2020
  • 2 Stand: 07.08.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +0,26%
1 Monat 0,00€ -1,51%
6 Monate 0,00€ -3,75%
Lfd. Jahr 0,00€ -3,30%
1 Jahr 0,00€ -1,38%
3 Jahre 0,00€ -1,29%
5 Jahre 0,00€ -4,01%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.07.20 - 10.08.20 -1,51%
6 Monate 10.02.20 - 10.08.20 -3,75%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 10.08.20 -3,30%
1 Jahr 10.08.19 - 10.08.20 -1,38%
3 Jahre 10.08.17 - 10.08.20 -1,29%
5 Jahre 10.08.15 - 10.08.20 -4,01%
seit Auflage 19.09.12 - 10.08.20 -3,59%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag2,50%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Beratervergütung--
Laufende Kosten0,90%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2020

Kursdaten

Kurs 84,66€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 88,75€
52 Wochen-Tief 80,96€
Allzeit-Hoch 101,81€
Allzeit-Tief 80,96€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 17.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 102
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 200
Rentenfonds 39
Sonstige 122
wertgesicherte Fonds 1
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