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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 03.12.99
Fondsalter 25 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 38 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 38 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 08.07.2025
  • 2 Stand: 08.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.06.25 - 09.07.25 +1,04%
6 Monate 09.01.25 - 09.07.25 +3,87%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 09.07.25 +0,56%
1 Jahr 09.07.24 - 09.07.25 +5,70%
3 Jahre 09.07.22 - 09.07.25 +42,83%
5 Jahre 09.07.20 - 09.07.25 +122,77%
10 Jahre 09.07.15 - 09.07.25 +77,87%
seit Auflage 03.12.99 - 09.07.25 +297,10%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr2,10%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2025
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Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Das Fondsmanagement strebt bewusst an, das Fondsvermögen möglichst jederzeit vollständig in Aktien zu investieren. Dabei können Aktien von Unternehmen aus allen Ländern weltweit ausgewählt werden. Der Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die im weltweiten Vergleich ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum sowie eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Dabei ist zu beachten, dass solche Unternehmen in der Regel höheren Wertschwankungen unterworfen sind als Aktien im Allgemeinen. In Aktienmarktphasen, in denen die Anlagestrategie keine überdurchschnittliche Wertentwicklung durch die Einzeltitelselektion erwarten lässt, kann anstelle der Einzelauswahl von Unternehmen auch eine Orientierung der Wertentwicklung des Fonds am Vergleichsindex angestrebt werden. Darüber hinaus wird eine möglichst vollständige Währungssicherung des Fondsvermögens in Euro angestrebt (Ausschluss von Fremdwährungsgewinnen und -verlusten gegenüber dem Euro).

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.02.2024

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