Der UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Aktien deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Deutsche Small Caps) investiert. 5 Bankguthaben max. 33%, Geldmarktinstrumente max. 33% und andere Investmentfonds max. 10% 5 Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, deren Marktkapitalisierung dem Marktkapitalisierungsbereich von Small Cap-Werten entspricht 5 Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern 5 Benchmark: SDAX® Performance Index Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements
UBS (D) Eq-Sm Caps Germany
626,62€
+0,88 (+0,14%)
15.07.2025, 22:02:31 Uhr
WKN: 975165 ISIN: DE0009751651 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Deutschland Small/Mid Cap |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.03.93 |
| Fondsalter | 32 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 79 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 79 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Detlev Kleis, Felix Meier |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 629,20€ | +0,14% |
| 1 Woche | 613,82€ | +2,51% |
| 1 Monat | 579,74€ | +8,53% |
| 6 Monate | 513,72€ | +22,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 527,80€ | +19,21% |
| 1 Jahr | 583,76€ | +7,79% |
| 3 Jahre | 571,38€ | +10,12% |
| 5 Jahre | 594,03€ | +5,92% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.06.25 - 11.07.25 | +8,53% |
| 6 Monate | 11.01.25 - 11.07.25 | +22,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 11.07.25 | +19,21% |
| 1 Jahr | 11.07.24 - 11.07.25 | +7,79% |
| 3 Jahre | 11.07.22 - 11.07.25 | +10,12% |
| 5 Jahre | 11.07.20 - 11.07.25 | +5,92% |
| 10 Jahre | 11.07.15 - 11.07.25 | +37,78% |
| seit Auflage | 03.05.93 - 11.07.25 | +1.485,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 626,62€ |
| Schluss Vortag | 629,20€ |
| Eröffnung | 630,08€ |
| Tages-Hoch | 630,08€ |
| Tages-Tief | 630,08€ |
| 52 Wochen-Hoch | 629,20€ |
| 52 Wochen-Tief | 489,03€ |
| Allzeit-Hoch | 826,78€ |
| Allzeit-Tief | 213,77€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.10.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 09.05.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 301 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 388 |
| Rentenfonds | 84 |
| Sonstige | 171 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
