Der UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Aktien deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Deutsche Small Caps) investiert. 5 Bankguthaben max. 33%, Geldmarktinstrumente max. 33% und andere Investmentfonds max. 10% 5 Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, deren Marktkapitalisierung dem Marktkapitalisierungsbereich von Small Cap-Werten entspricht 5 Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern 5 Benchmark: SDAX® Performance Index Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements
UBS (D) Eq-Sm Caps Germany
606,05€
-3,15 (-0,52%)
28.03.2024, 18:15:25 Uhr
WKN: 975165 ISIN: DE0009751651 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- 6M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +15,40 +0,08% 18.492,49
- MDAX ® +220,53 +0,82% 27.091,95
- TecDAX ® +12,13 +0,35% 3.457,36
- E-STOXX 50 ® +17,56 +0,35% 5.081,74
- NASDAQ 100 -35,31 -0,19% 18.245,53
- NIKKEI -428,11 -1,05% 40.290,66
- HANG SENG +165,41 +1,01% 16.541,42
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Deutschland Small/Mid Cap |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.03.93 |
Fondsalter | 31 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 99 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Frank Elze, Jörg Diedrich |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.03.2024
- 3 Stand: 29.02.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 609,20€ | -0,52% |
1 Woche | 594,41€ | +2,49% |
1 Monat | 595,15€ | +2,36% |
6 Monate | 573,70€ | +6,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 624,60€ | -2,47% |
1 Jahr | 617,55€ | -1,35% |
3 Jahre | 745,99€ | -18,34% |
5 Jahre | 545,15€ | +11,75% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.02.24 - 26.03.24 | +2,36% |
6 Monate | 26.09.23 - 26.03.24 | +6,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.03.24 | -2,47% |
1 Jahr | 26.03.23 - 26.03.24 | -1,35% |
3 Jahre | 26.03.21 - 26.03.24 | -18,34% |
5 Jahre | 26.03.19 - 26.03.24 | +11,75% |
10 Jahre | 26.03.14 - 26.03.24 | +50,68% |
seit Auflage | 03.05.93 - 26.03.24 | +1.438,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
Kurs | 606,05€ |
Schluss Vortag | 609,20€ |
Eröffnung | 601,15€ |
Tages-Hoch | 610,25€ |
Tages-Tief | 601,15€ |
52 Wochen-Hoch | 649,40€ |
52 Wochen-Tief | 552,10€ |
Allzeit-Hoch | 824,70€ |
Allzeit-Tief | 109,05€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 12.10.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.08.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 08.03.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 1 |
Mischfonds | 6 |