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UBS (D) Eq-Sm Caps Germany

606,05 -3,15 (-0,52%) 28.03.2024, 18:15:25 Uhr
WKN: 975165 ISIN: DE0009751651 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
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  • 1J
  • 3J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Deutschland Small/Mid Cap
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.03.93
Fondsalter 31 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 99 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Frank Elze, Jörg Diedrich
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.03.2024
  • 3 Stand: 29.02.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 609,20€ -0,52%
1 Woche 594,41€ +2,49%
1 Monat 595,15€ +2,36%
6 Monate 573,70€ +6,19%
Lfd. Jahr (YTD) 624,60€ -2,47%
1 Jahr 617,55€ -1,35%
3 Jahre 745,99€ -18,34%
5 Jahre 545,15€ +11,75%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.02.24 - 26.03.24 +2,36%
6 Monate 26.09.23 - 26.03.24 +6,19%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.03.24 -2,47%
1 Jahr 26.03.23 - 26.03.24 -1,35%
3 Jahre 26.03.21 - 26.03.24 -18,34%
5 Jahre 26.03.19 - 26.03.24 +11,75%
10 Jahre 26.03.14 - 26.03.24 +50,68%
seit Auflage 03.05.93 - 26.03.24 +1.438,47%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,80%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2022

Kursdaten

Kurs 606,05€
Schluss Vortag 609,20€
Eröffnung 601,15€
Tages-Hoch 610,25€
Tages-Tief 601,15€
52 Wochen-Hoch 649,40€
52 Wochen-Tief 552,10€
Allzeit-Hoch 824,70€
Allzeit-Tief 109,05€

Anlageidee

Der UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Aktien deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Deutsche Small Caps) investiert. 5 Bankguthaben max. 33%, Geldmarktinstrumente max. 33% und andere Investmentfonds max. 10% 5 Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, deren Marktkapitalisierung dem Marktkapitalisierungsbereich von Small Cap-Werten entspricht 5 Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern 5 Benchmark: SDAX® Performance Index Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 12.10.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 23.08.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 08.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 1
Mischfonds 6
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