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KCD-Union Nachhaltig MIX

55,57 +0,10 (+0,18%) 26.03.2024, 16:52:09 Uhr
WKN: 975000 ISIN: DE0009750000 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Europa flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 17.12.90
Fondsalter 33 Jahre
Fondsvolumen1 572 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 364 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname KCD-Union Nachhaltig MIX
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Michael Flaschka
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 25.03.2024
  • 2 Stand: 25.03.2024
  • 3 Stand: 29.02.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,18%
1 Woche 55,18€ +0,71%
1 Monat 54,81€ +1,39%
6 Monate 50,43€ +10,19%
Lfd. Jahr (YTD) 54,02€ +2,87%
1 Jahr 50,54€ +9,94%
3 Jahre 57,01€ -2,52%
5 Jahre 53,20€ +4,46%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.02.24 - 25.03.24 +1,39%
6 Monate 25.09.23 - 25.03.24 +10,19%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.03.24 +2,87%
1 Jahr 25.03.23 - 25.03.24 +9,94%
3 Jahre 25.03.21 - 25.03.24 -2,52%
5 Jahre 25.03.19 - 25.03.24 +4,46%
10 Jahre 25.03.14 - 25.03.24 +20,00%
seit Auflage 17.12.90 - 25.03.24 +306,44%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.10.2023

Kursdaten

Kurs 55,57€
52 Wochen-Hoch 55,57€
52 Wochen-Tief 50,02€
Allzeit-Hoch 60,61€
Allzeit-Tief 32,81€

Anlageidee

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 51 Prozent aus auf Euro lautenden Schuldtiteln wie Anleihen und Aktien bestehen, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit investiert der Fonds weltweit schwerpunktmäßig in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden, sowie in Aktien unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien. Dabei werden von denjenigen Wertpapieranbietern, welche das zugrundeliegende Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen, die angebotenen Wertpapierarten (Aktien, Anleihen) nach den Renditeerwartungen ausgewählt. Je nach Marktlage kann der Mix zwischen den beiden Wertpapierarten unterschiedlich sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 19.06.2019 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 03.03.2024

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