Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet. Er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der MSCI Japan (NR) Benchmark liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds legt in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an. In Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die von Emittenten mit Sitz in Japan ausgegeben wurden, werden mehr Mittel angelegt als in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anderer Emittenten.
WFII SGVP JP Val Eq UB¥
2.189,00¥
-17,00 (-0,77%)
15.05.2024, 16:52:14 Uhr
WKN: A12G7R ISIN: LU1144416788 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Japanischer Yen
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Japanischer Yen |
| Auflage | 27.02.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 31 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | SGVP Japan Value Equity Fund |
| Umbrellaname | White Fleet II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Gregor Trachsel |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 31.01.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,77% |
| 1 Woche | 2.197,98¥ | +0,37% |
| 1 Monat | 2.241,12¥ | -1,57% |
| 6 Monate | 1.875,82¥ | +17,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.908,93¥ | +15,56% |
| 1 Jahr | 1.629,92¥ | +35,34% |
| 3 Jahre | 1.353,91¥ | +62,94% |
| 5 Jahre | 1.196,34¥ | +84,40% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | -1,57% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +17,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +15,56% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +35,34% |
| 3 Jahre | 13.05.21 - 13.05.24 | +62,94% |
| 5 Jahre | 13.05.19 - 13.05.24 | +84,40% |
| seit Auflage | 10.01.18 - 13.05.24 | +122,59% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Japanischer Yen |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
| Kurs | 2.189,00¥ |
| 52 Wochen-Hoch | 2.245,00¥ |
| 52 Wochen-Tief | 1.578,00¥ |
| Allzeit-Hoch | 2.245,00¥ |
| Allzeit-Tief | 849,00¥ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 23.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.03.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 49 |
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| Rentenfonds | 7 |
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