Der Anlagefonds investiert weltweit ausgewogen in Anleihen-und Aktienmärkte, sowie in Immobiliengesellschaften und indirekt in Rohstoffe. Der Fonds wird jeweils auf die aktuelle Phase des Wirtschaftzyklus ausgerichtet. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Anlageklassen von verschiedenen Staaten und Unternehmen verschiedener Länder und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
UBS(L)1 All-Rounder P
205,96$
+1,31 (+0,64%)
15.05.2024, 00:22:11 Uhr
WKN: A0RGN6 ISIN: LU0397594465 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 24.03.09 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 148 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 17 Mio. EUR |
| Teilfondsname | All-Rounder (USD) |
| Umbrellaname | UBS (Lux) SICAV 1 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Andreas Köster, Michele Gambera |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
- 3 Stand: 30.06.2021
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,64% |
| 1 Woche | 203,14$ | +0,74% |
| 1 Monat | 202,85$ | +0,89% |
| 6 Monate | 188,30$ | +8,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 199,84$ | +2,41% |
| 1 Jahr | 193,56$ | +5,73% |
| 3 Jahre | 205,28$ | -0,31% |
| 5 Jahre | 172,31$ | +18,77% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.04.24 - 10.05.24 | +0,89% |
| 6 Monate | 10.11.23 - 10.05.24 | +8,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.05.24 | +2,41% |
| 1 Jahr | 10.05.23 - 10.05.24 | +5,73% |
| 3 Jahre | 10.05.21 - 10.05.24 | -0,31% |
| 5 Jahre | 10.05.19 - 10.05.24 | +18,77% |
| 10 Jahre | 10.05.14 - 10.05.24 | +37,65% |
| seit Auflage | 24.03.09 - 10.05.24 | +104,68% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,06% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,06% |
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 205,96$ |
| 52 Wochen-Hoch | 204,65$ |
| 52 Wochen-Tief | 184,38$ |
| Allzeit-Hoch | 210,55$ |
| Allzeit-Tief | 99,44$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 426 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 219 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
