VontII Fixed Maturity Eme B$
104,26$
-0,06 (-0,06%)
22.10.2024, 21:16:08 Uhr
WKN: A3D9JA ISIN: LU2581747479 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- VontII Fixed... -0,08 -0,09% 88,27$
- VontII Fixed... -0,06 -0,06% 102,43
- VontII Fixed... -0,08 -0,10% 83,18€
- VontII Active Beta... +0,22 +0,21% 103,87€
- Vont Active Beta... +0,31 +0,28% 112,53€
- Vont Active Beta... +0,30 +0,28% 107,65€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 14.05.24 |
Fondsalter | 5 Monate |
Fondsvolumen1 | 64 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.116297 Mio. EUR |
Teilfondsname | Fixed Maturity Emerging Market |
Umbrellaname | Vontobel Fund II |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.10.2024
- 2 Stand: 18.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,06% |
1 Woche | -- | -- |
1 Monat | -- | -- |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 21.09.24 - 21.10.24 | +0,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Laufende Kosten | 1,15% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Kursdaten
Kurs | 104,26$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 104,32$ |
52 Wochen-Tief | 99,87$ |
Allzeit-Hoch | 104,32$ |
Allzeit-Tief | 99,87$ |
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)