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VontII Fixed Maturity Eme B$
114,10$
+0,05 (+0,04%)
15.10.2026, 18:42:15 Uhr
WKN: A3D9JA ISIN: LU2581747479 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +239,99 +0,95% 25.622,61
- MDAX ® +166,28 +0,55% 30.216,43
- TecDAX ® -26,22 -0,66% 3.970,39
- E-STOXX 50 ® -22,11 -0,36% 6.168,26
- NASDAQ 100 -523,08 -1,75% 29.412,51
- HANG SENG +117,68 +0,49% 24.186,83
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
| Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 14.05.24 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 60 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.123272 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Fixed Maturity Emerging Market |
| Umbrellaname | Vontobel Fund II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 13.10.2026
- 2 Stand: 13.10.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.09.26 - 14.10.26 | +0,26% |
| 6 Monate | 14.04.26 - 14.10.26 | +1,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 14.10.26 | +1,88% |
| 1 Jahr | 14.10.25 - 14.10.26 | +2,98% |
| seit Auflage | 14.05.24 - 14.10.26 | +14,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 114,10$ |
| Schluss Vortag | 114,05$ |
| 52 Wochen-Hoch | 114,05$ |
| 52 Wochen-Tief | 110,91$ |
| Allzeit-Hoch | 114,05$ |
| Allzeit-Tief | 99,87$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.08.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.08.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 20 |
| Mischfonds | 28 |
| Rentenfonds | 130 |
| Sonstige | 14 |
