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VontII Fixed Maturity AN Gro
105,29$
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21.10.2026, 21:05:08 Uhr
WKN: A3D9H3 ISIN: LU2581746075 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
| Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 14.05.24 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 60 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Fixed Maturity Emerging Market |
| Umbrellaname | Vontobel Fund II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 20.10.2026
- 2 Stand: 20.10.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.09.26 - 21.10.26 | +0,31% |
| 6 Monate | 21.04.26 - 21.10.26 | +2,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.10.26 | +2,41% |
| 1 Jahr | 21.10.25 - 21.10.26 | +3,38% |
| seit Auflage | 14.05.24 - 21.10.26 | +15,67% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,83% |
| Laufende Kosten | 0,59% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.09.2026
Kursdaten
| Kurs | 105,29$ |
| 52 Wochen-Hoch | 105,29$ |
| 52 Wochen-Tief | 101,72$ |
| Allzeit-Hoch | 109,98$ |
| Allzeit-Tief | 89,79$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.08.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.08.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 20 |
| Mischfonds | 28 |
| Rentenfonds | 130 |
| Sonstige | 14 |
