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VontII Fixed Maturity AH (he
106,37€
+0,03 (+0,03%)
03.07.2025, 21:05:11 Uhr
WKN: A3D9JD ISIN: LU2581746745 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -146,68 -0,61% 23.787,45
- MDAX ® -107,24 -0,35% 30.280,91
- TecDAX ® -8,95 -0,23% 3.872,41
- E-STOXX 50 ® -54,34 -1,02% 5.288,81
- NASDAQ 100 +225,08 +0,99% 22.866,97
- S&P 500 -- -- 6.279,35
- HANG SENG -155,54 -0,65% 23.916,06
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
| Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.05.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 59 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.395255 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Fixed Maturity Emerging Market |
| Umbrellaname | Vontobel Fund II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 01.07.2025
- 2 Stand: 01.07.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | -- | -- |
| 1 Monat | -- | -- |
| 6 Monate | -- | -- |
| Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.06.25 - 03.07.25 | +0,53% |
| 6 Monate | 03.01.25 - 03.07.25 | +2,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 03.07.25 | +2,59% |
| 1 Jahr | 03.07.24 - 03.07.25 | +5,71% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 106,37€ |
| 52 Wochen-Hoch | 106,37€ |
| 52 Wochen-Tief | 100,73€ |
| Allzeit-Hoch | 106,37€ |
| Allzeit-Tief | 99,78€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 136 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 20 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 14 |
