Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.
Vont US Eq Hh€
366,52€
-2,91 (-0,79%)
12.05.2026, 21:45:42 Uhr
WKN: A0EQYN ISIN: LU0218912151 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.01.06 |
| Fondsalter | 20 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 1.360 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 113 Mio. EUR |
| Teilfondsname | US Equity |
| Umbrellaname | Vontobel Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D. Walczak |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.05.2026
- 2 Stand: 08.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 366,52€ | -0,79% |
| 1 Woche | 368,28€ | -0,48% |
| 1 Monat | 355,22€ | +3,18% |
| 6 Monate | 388,98€ | -5,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 390,91€ | -6,24% |
| 1 Jahr | 377,02€ | -2,79% |
| 3 Jahre | 294,47€ | +24,47% |
| 5 Jahre | 309,07€ | +18,59% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.04.26 - 11.05.26 | +3,18% |
| 6 Monate | 11.11.25 - 11.05.26 | -5,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 11.05.26 | -6,24% |
| 1 Jahr | 11.05.25 - 11.05.26 | -2,79% |
| 3 Jahre | 11.05.23 - 11.05.26 | +24,47% |
| 5 Jahre | 11.05.21 - 11.05.26 | +18,59% |
| 10 Jahre | 11.05.16 - 11.05.26 | +118,66% |
| seit Auflage | 02.12.05 - 11.05.26 | +272,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 366,52€ |
| Eröffnung | 367,59€ |
| Tages-Hoch | 367,59€ |
| Tages-Tief | 366,52€ |
| 52 Wochen-Hoch | 400,03€ |
| 52 Wochen-Tief | 338,24€ |
| Allzeit-Hoch | 400,03€ |
| Allzeit-Tief | 118,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 28.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.05.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 140 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 20 |
| Mischfonds | 27 |
| Rentenfonds | 122 |
| Sonstige | 14 |
