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Vont US Eq Hh€

355,50 -4,07 (-1,13%) 19.07.2024, 21:45:06 Uhr
WKN: A0EQYN ISIN: LU0218912151 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien USA
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 10.01.06
Fondsalter 18 Jahre
Fondsvolumen1 2.249 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 182 Mio. EUR
Teilfondsname US Equity
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D. Walczak
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 355,50€ -1,13%
1 Woche 358,91€ -0,95%
1 Monat 352,52€ +0,85%
6 Monate 336,17€ +5,75%
Lfd. Jahr (YTD) 333,53€ +6,59%
1 Jahr 315,60€ +12,64%
3 Jahre 322,47€ +10,24%
5 Jahre 243,67€ +45,89%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,85%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +5,75%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +6,59%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +12,64%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 +10,24%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +45,89%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +147,16%
seit Auflage 02.12.05 - 18.07.24 +262,84%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 355,50€
Eröffnung 361,65€
Tages-Hoch 361,65€
Tages-Tief 355,35€
52 Wochen-Hoch 364,15€
52 Wochen-Tief 297,06€
Allzeit-Hoch 364,15€
Allzeit-Tief 118,32€

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.07.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 12.07.2024

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