Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, ein attraktives Einkommensniveau im Verhältnis zu den vorherrschenden Zinssätzen zu bieten und sich gleichzeitig stark auf den Kapitalerhalt zu konzentrieren. Der Teilfonds investiert vorwiegend in eine Auswahl von forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS), die mindestens mit einem Rating von BBB- oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Anlage bewertet wurden. Hierbei handelt es sich um verzinsliche Wertpapiere, die durch spezifische Pools von Forderungen, einschliesslich Hypotheken und sonstiger Forderungen gegen Konsumenten und Unternehmen, besichert werden. Der Teilfonds investiert in ABS die von in Europa (einschliesslich Grossbritannien) ansässigen Rechtsträgern ausgegeben werden. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Vont TwentyFour Monumen HIh$
126,22$
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 14:40:08 Uhr
WKN: A2H84C ISIN: LU1602256700 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 27.06.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 136 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
| Teilfondsname | TwentyFour Monument European A |
| Umbrellaname | Vontobel Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | TwentyFour Asset Management LLP |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 126,03$ | +0,15% |
| 1 Monat | 125,29$ | +0,74% |
| 6 Monate | 119,65$ | +5,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 121,46$ | +3,92% |
| 1 Jahr | 114,84$ | +9,91% |
| 3 Jahre | 111,99$ | +12,71% |
| 5 Jahre | 106,69$ | +18,31% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,74% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +3,92% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +9,91% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +12,71% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +18,31% |
| seit Auflage | 18.01.19 - 16.05.24 | +25,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
| Kurs | 126,22$ |
| 52 Wochen-Hoch | 126,22$ |
| 52 Wochen-Tief | 114,94$ |
| Allzeit-Hoch | 126,22$ |
| Allzeit-Tief | 101,05$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 26.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.04.2024
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| Sonstige | 14 |
