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76,42 -0,22 (-0,29%) 24.04.2024, 12:17:12 Uhr
WKN: A1H45Q ISIN: LU0563308443 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.01.11
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 189 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Sustainable Emerging Markets L
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Thierry Larose, Carl Vermassen
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 2 Stand: 22.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,29%
1 Woche 75,85€ +1,04%
1 Monat 78,56€ -2,44%
6 Monate 72,78€ +5,30%
Lfd. Jahr (YTD) 80,48€ -4,77%
1 Jahr 75,96€ +0,90%
3 Jahre 85,38€ -10,24%
5 Jahre 82,50€ -7,10%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 -2,44%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +5,30%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 -4,77%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 +0,90%
3 Jahre 23.04.21 - 23.04.24 -10,24%
5 Jahre 23.04.19 - 23.04.24 -7,10%
10 Jahre 23.04.14 - 23.04.24 -22,68%
seit Auflage 26.01.11 - 23.04.24 -22,44%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 76,42€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 80,55€
52 Wochen-Tief 72,32€
Allzeit-Hoch 113,41€
Allzeit-Tief 65,63€

Anlageidee

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter (inklusive bis 10% in notleidende Wertpapiere), welche auf unterschiedliche Währungen von Schwellenländern lauten und welche von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Schuldnern begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.04.2024

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