Vont SUST EM Loc CCY Bd Hh€ aktuell - Fonds, Kurs (WKN A1H45Q)

Vont SUST EM Loc CCY Bd Hh€

77,58€ -0,71 (-0,91%) 30.11.2023, 14:40:29 Uhr

WKN: A1H45Q ISIN: LU0563308443 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds

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Max

Weltmärkte

DAX ® +182,09 +1,12% 16.397,52
MDAX ® -130,56 -0,50% 26.183,42
TecDAX ® +4,42 +0,14% 3.196,58
E-STOXX 50 ® +11,94 +0,27% 4.382,47
NASDAQ 100 +10,33 +0,06% 15.958,20
NIKKEI -105,05 -0,31% 33.417,59
HANG SENG -187,05 -1,10% 16.830,30

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart	Rentenfonds (RF)
Fondstyp	Anleihen Schwellenländer weltweit
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	25.01.11
Fondsalter	12 Jahre
Fondsvolumen¹	222 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	4 Mio. EUR
Teilfondsname	Sustainable Emerging Markets L
Umbrellaname	Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	--
Fondsmanager	Thierry Larose, Carl Vermassen
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 28.11.2023
² Stand: 28.11.2023
³ Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	--
1 Woche	77,03€	+1,64%
1 Monat	73,40€	+6,66%
6 Monate	75,29€	+3,98%
Lfd. Jahr (YTD)	72,64€	+7,78%
1 Jahr	71,56€	+9,40%
3 Jahre	87,42€	-10,44%
5 Jahre	80,00€	-2,14%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	29.10.23 - 29.11.23	+6,66%
6 Monate	29.05.23 - 29.11.23	+3,98%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.23 - 29.11.23	+7,78%
1 Jahr	29.11.22 - 29.11.23	+9,40%
3 Jahre	29.11.20 - 29.11.23	-10,44%
5 Jahre	29.11.18 - 29.11.23	-2,14%
10 Jahre	29.11.13 - 29.11.23	-20,29%
seit Auflage	26.01.11 - 29.11.23	-20,77%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	1,25%
Laufende Kosten	--

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	0,00 Euro
Folgende	0,00 Euro

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Währungen

Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs	77,58€
Schluss Vortag	--
52 Wochen-Hoch	80,30€
52 Wochen-Tief	71,63€
Allzeit-Hoch	113,41€
Allzeit-Tief	65,63€

Anlageidee

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter (inklusive bis 10% in notleidende Wertpapiere), welche auf unterschiedliche Währungen von Schwellenländern lauten und welche von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Schuldnern begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	01.05.2023	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	28.02.2023	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	31.08.2022	RE	PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE)	16.11.2023	PK	PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite Geringes Risiko			Oft höhere Rendite Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.