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77,58 -0,71 (-0,91%) 30.11.2023, 14:40:29 Uhr
WKN: A1H45Q ISIN: LU0563308443 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.01.11
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 222 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname Sustainable Emerging Markets L
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Thierry Larose, Carl Vermassen
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 28.11.2023
  • 2 Stand: 28.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 77,03€ +1,64%
1 Monat 73,40€ +6,66%
6 Monate 75,29€ +3,98%
Lfd. Jahr (YTD) 72,64€ +7,78%
1 Jahr 71,56€ +9,40%
3 Jahre 87,42€ -10,44%
5 Jahre 80,00€ -2,14%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.10.23 - 29.11.23 +6,66%
6 Monate 29.05.23 - 29.11.23 +3,98%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 29.11.23 +7,78%
1 Jahr 29.11.22 - 29.11.23 +9,40%
3 Jahre 29.11.20 - 29.11.23 -10,44%
5 Jahre 29.11.18 - 29.11.23 -2,14%
10 Jahre 29.11.13 - 29.11.23 -20,29%
seit Auflage 26.01.11 - 29.11.23 -20,77%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 77,58€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 80,30€
52 Wochen-Tief 71,63€
Allzeit-Hoch 113,41€
Allzeit-Tief 65,63€

Anlageidee

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter (inklusive bis 10% in notleidende Wertpapiere), welche auf unterschiedliche Währungen von Schwellenländern lauten und welche von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Schuldnern begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2022 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 16.11.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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