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Vont Multi Asset Defensive B

104,51 +0,05 (+0,05%) 14.07.2025, 21:05:15 Uhr
WKN: A2JKNL ISIN: LU1700372789 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 30.11.17
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 95 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Multi Asset Defensive
Umbrellaname Vontobel Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Robert Borenich, Camilla De Dominicis
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.07.2025
  • 2 Stand: 10.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,05%
1 Woche 104,46€ ±0,00%
1 Monat 104,42€ +0,04%
6 Monate 103,20€ +1,22%
Lfd. Jahr (YTD) 103,31€ +1,11%
1 Jahr 100,75€ +3,68%
3 Jahre 96,12€ +8,68%
5 Jahre 98,22€ +6,35%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.06.25 - 11.07.25 +0,04%
6 Monate 11.01.25 - 11.07.25 +1,22%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 11.07.25 +1,11%
1 Jahr 11.07.24 - 11.07.25 +3,68%
3 Jahre 11.07.22 - 11.07.25 +8,68%
5 Jahre 11.07.20 - 11.07.25 +6,35%
seit Auflage 18.01.19 - 11.07.25 +4,88%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,85%
Laufende Kosten0,88%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 28.02.2025

Kursdaten

Kurs 104,51€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 104,76€
52 Wochen-Tief 100,51€
Allzeit-Hoch 104,76€
Allzeit-Tief 94,00€

Anlageidee

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, stetigenKapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrollezu halten.Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in folgendeAnlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinslicheWertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oderhypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in ContingentConvertible Bonds; Anlagen in fest- und variabel verzinslicheWertpapiere mit einem Rating von weniger als BBB- dürfen 10%des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten; bis zu30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 30%indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, indie alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien,Rohstoffe und Edelmetalle. Der Teilfonds kann ausserdemaktives Währungsmanagement betreiben. Der Teilfonds darfvorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens inGeldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren.Alle obigen Investitionen können auch indirekt via derivativeInstrumente oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letzterekönnen bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen.Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezielessowie zur Absicherung einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 06.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.06.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.06.2025

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