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Vont Multi Asset Defensive B

100,57 -0,22 (-0,22%) 19.07.2024, 12:17:09 Uhr
WKN: A2JKNL ISIN: LU1700372789 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 30.11.17
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 110 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname Multi Asset Defensive
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Robert Borenich, Tim Stehle
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,22%
1 Woche 100,75€ +0,04%
1 Monat 100,56€ +0,23%
6 Monate 97,76€ +3,10%
Lfd. Jahr (YTD) 98,04€ +2,80%
1 Jahr 95,73€ +5,29%
3 Jahre 100,55€ +0,24%
5 Jahre 99,30€ +1,50%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,23%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +3,10%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +2,80%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +5,29%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 +0,24%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +1,50%
seit Auflage 18.01.19 - 18.07.24 +1,19%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,85%
Laufende Kosten1,01%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 100,57€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 100,94€
52 Wochen-Tief 95,26€
Allzeit-Hoch 101,24€
Allzeit-Tief 94,00€

Anlageidee

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, stetigenKapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrollezu halten.Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in folgendeAnlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinslicheWertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oderhypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in ContingentConvertible Bonds; Anlagen in fest- und variabel verzinslicheWertpapiere mit einem Rating von weniger als BBB- dürfen 10%des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten; bis zu30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 30%indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, indie alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien,Rohstoffe und Edelmetalle. Der Teilfonds kann ausserdemaktives Währungsmanagement betreiben. Der Teilfonds darfvorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens inGeldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren.Alle obigen Investitionen können auch indirekt via derivativeInstrumente oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letzterekönnen bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen.Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezielessowie zur Absicherung einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.07.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 12.07.2024

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