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Vont mtx Sust AS Ldr xJP B

355,16$ -8,37 (-2,30%) 19.04.2024, 21:05:09 Uhr
WKN: A0RCV8 ISIN: LU0384409263 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 17.11.08
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 607 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 53 Mio. EUR
Teilfondsname mtx Sustainable Asian Leaders
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Thomas Schaffner, Roger Merz
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.04.2024
  • 2 Stand: 18.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -2,30%
1 Woche 372,84$ -2,50%
1 Monat 366,17$ -0,72%
6 Monate 337,63$ +7,67%
Lfd. Jahr (YTD) 355,48$ +2,26%
1 Jahr 361,99$ +0,43%
3 Jahre 498,69$ -27,10%
5 Jahre 376,07$ -3,33%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.03.24 - 18.04.24 -0,72%
6 Monate 18.10.23 - 18.04.24 +7,67%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.04.24 +2,26%
1 Jahr 18.04.23 - 18.04.24 +0,43%
3 Jahre 18.04.21 - 18.04.24 -27,10%
5 Jahre 18.04.19 - 18.04.24 -3,33%
10 Jahre 18.04.14 - 18.04.24 +63,24%
seit Auflage 17.11.08 - 18.04.24 +263,54%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 355,16$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 374,82$
52 Wochen-Tief 326,11$
Allzeit-Hoch 541,37$
Allzeit-Tief 93,03$

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt im asiatischen Raum (ohne Japan), die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.04.2024

Weitere Fonds der KVG

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