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150,79 ±0,00 (±0,00%) 14.06.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: A0ET2C ISIN: LU0219097184 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 23.12.05
Fondsalter 18 Jahre
Fondsvolumen1 19 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname Global Equity Income
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Ramiz Chelat, Igor Krutov
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 2 Stand: 13.06.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 150,79€ ±0,00%
1 Woche 155,63€ -3,11%
1 Monat 157,27€ -4,12%
6 Monate 149,93€ +0,58%
Lfd. Jahr (YTD) 153,05€ -1,48%
1 Jahr 146,69€ +2,80%
3 Jahre 157,47€ -4,24%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 13.05.24 - 13.06.24 -4,12%
6 Monate 13.12.23 - 13.06.24 +0,58%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 13.06.24 -1,48%
1 Jahr 13.06.23 - 13.06.24 +2,80%
3 Jahre 13.06.21 - 13.06.24 -4,24%
seit Auflage 02.12.05 - 13.06.24 +52,57%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 150,79€
Eröffnung 0,00€
Tages-Hoch 0,00€
Tages-Tief 0,00€
52 Wochen-Hoch 159,41€
52 Wochen-Tief 134,00€
Allzeit-Hoch 164,72€
Allzeit-Tief 128,61€

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von unterbewerteten Unternehmen weltweit mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Ausnahme von Unternehmen in den USA. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 26.01.2024

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