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Vont European Equity AH (he

113,67$ +0,01 (+0,01%) 21.05.2026, 21:05:10 Uhr
WKN: A410EV ISIN: LU2967767265 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Europa
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 25.03.25
Fondsalter 1 Jahr
SFDR 8
Fondsvolumen1 159 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 7 Mio. EUR
Teilfondsname European Equity Income Plus
Umbrellaname Vontobel Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 6 Jahre
Fondsmanager Robert Borenich, Cristiano Migliorini, Daniel Schild, Max Guthmann
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 21.05.2026
  • 2 Stand: 21.05.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,01%
1 Woche 112,10$ +1,40%
1 Monat 112,89$ +0,69%
6 Monate 101,42$ +12,08%
Lfd. Jahr (YTD) 106,18$ +7,05%
1 Jahr 98,70$ +15,17%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.04.26 - 21.05.26 +0,69%
6 Monate 21.11.25 - 21.05.26 +12,08%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 21.05.26 +7,05%
1 Jahr 21.05.25 - 21.05.26 +15,17%
seit Auflage 25.03.25 - 21.05.26 +18,63%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,84%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,09%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Kursdaten

Kurs 113,67$
52 Wochen-Hoch 113,82$
52 Wochen-Tief 97,65$
Allzeit-Hoch 113,82$
Allzeit-Tief 86,18$

Anlageidee

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat zum Ziel, Erträge in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen. Das Nettovermögen des Teilfonds wird in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, darunter Immobilienaktien und geschlossene Immobilienfonds, und Partizipationsscheine von europäischen Gesellschaften (d. h. Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben) investiert. Zudem kann der Teilfonds bis zu 10% in Aktien von Gesellschaften investieren, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, und/oder in geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), deren Wertpapiere übertragbar sind. Der Teilfonds kann bis zu 33% seines Nettovermögens ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Währungen, andere Anlageklassen, Länder und Regionen investieren, um das Anlageziel zu erreichen. Für das Liquiditätsmanagement können Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des Anlageuniversums unter Einhaltung dieser Anlagebeschränkung eingesetzt werden, wobei bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht angelegt werden können. Der Teilfonds kann zu Anlagezwecken, zum Zwecke der Absicherung (einschliesslich Währungsabsicherung) und für ein effizientes Portfoliomanagement börsengehandelte und ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente wie Futures, Forwards, Optionen und Optionsscheine auf einzelne Aktien, Aktienindizes, Währungen, Wechselkurse und andere derivative Finanzinstrumente einsetzen. Der Teilfonds verfolgt einen ertrags- und wachstumsorientierten Anlagestil, indem er in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die als finanziell sehr gesund und überdurchschnittlich profitabel gelten und zugleich attraktive Dividenden bieten. Um zusätzliche Erträge zu generieren, wendet der Teilfonds eine Covered-Call-Strategie an, indem er Call-Optionen auf Aktien oder Aktienindizes verkauft, um Prämien von den Optionskäufern zu erhalten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 28.01.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2026 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.05.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.01.2026

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