Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Vont Euro Corp Bd N
103,10€
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 14:40:08 Uhr
WKN: A2JKLU ISIN: LU1612361102 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- IncoFS Gl Inc RE Sec... -0,02 -0,22% 9,00$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.05.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.658 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Euro Corporate Bond |
| Umbrellaname | Vontobel Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Mondher Bettaieb, Claudia Wyss |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 102,78€ | +0,31% |
| 1 Monat | 101,91€ | +1,17% |
| 6 Monate | 97,69€ | +5,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 102,21€ | +0,87% |
| 1 Jahr | 95,97€ | +7,43% |
| 3 Jahre | 110,98€ | -7,10% |
| 5 Jahre | 103,49€ | -0,38% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,17% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,87% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +7,43% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -7,10% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -0,38% |
| seit Auflage | 18.01.19 - 16.05.24 | +3,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,83% |
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
| Kurs | 103,10€ |
| 52 Wochen-Hoch | 103,17€ |
| 52 Wochen-Tief | 94,95€ |
| Allzeit-Hoch | 113,42€ |
| Allzeit-Tief | 90,86€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 26.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 142 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 20 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 111 |
| Sonstige | 14 |
