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Vont Euro Corp Bd B

181,72 -0,15 (-0,08%) 10.07.2025, 21:16:11 Uhr
WKN: 724774 ISIN: LU0153585723 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 27.09.02
Fondsalter 22 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 1.803 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 403 Mio. EUR
Teilfondsname Euro Corporate Bond
Umbrellaname Vontobel Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 08.07.2025
  • 2 Stand: 08.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,08%
1 Woche 181,49€ +0,21%
1 Monat 180,61€ +0,70%
6 Monate 177,65€ +2,38%
Lfd. Jahr (YTD) 179,05€ +1,57%
1 Jahr 173,05€ +5,10%
3 Jahre 163,95€ +10,93%
5 Jahre 181,99€ -0,07%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.06.25 - 09.07.25 +0,70%
6 Monate 09.01.25 - 09.07.25 +2,38%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 09.07.25 +1,57%
1 Jahr 09.07.24 - 09.07.25 +5,10%
3 Jahre 09.07.22 - 09.07.25 +10,93%
5 Jahre 09.07.20 - 09.07.25 -0,07%
10 Jahre 09.07.15 - 09.07.25 +12,46%
seit Auflage 18.11.02 - 09.07.25 +83,39%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten1,35%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.02.2025

Kursdaten

Kurs 181,72€
52 Wochen-Hoch 182,05€
52 Wochen-Tief 173,30€
Allzeit-Hoch 192,37€
Allzeit-Tief 92,99€

Anlageidee

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.06.2025

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