Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Vont Euro Corp Bd B
173,81€
+0,08 (+0,05%)
25.07.2024, 21:45:28 Uhr
WKN: 724774 ISIN: LU0153585723 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- BerolCap Sicherheit -0,06 -0,15% 40,90€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 27.09.02 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.662 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 339 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Euro Corporate Bond |
| Umbrellaname | Vontobel Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.07.2024
- 2 Stand: 23.07.2024
- 3 Stand: 30.06.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 173,81€ | +0,05% |
| 1 Woche | 173,63€ | +0,10% |
| 1 Monat | 172,01€ | +1,04% |
| 6 Monate | 169,18€ | +2,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 170,31€ | +2,05% |
| 1 Jahr | 162,21€ | +7,15% |
| 3 Jahre | 190,79€ | -8,90% |
| 5 Jahre | 182,88€ | -4,96% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.24 - 24.07.24 | +1,04% |
| 6 Monate | 24.01.24 - 24.07.24 | +2,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.07.24 | +2,05% |
| 1 Jahr | 24.07.23 - 24.07.24 | +7,15% |
| 3 Jahre | 24.07.21 - 24.07.24 | -8,90% |
| 5 Jahre | 24.07.19 - 24.07.24 | -4,96% |
| 10 Jahre | 24.07.14 - 24.07.24 | +11,08% |
| seit Auflage | 18.11.02 - 24.07.24 | +75,70% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 173,81€ |
| Eröffnung | 173,73€ |
| Tages-Hoch | 173,81€ |
| Tages-Tief | 173,73€ |
| 52 Wochen-Hoch | 173,81€ |
| 52 Wochen-Tief | 158,36€ |
| Allzeit-Hoch | 191,71€ |
| Allzeit-Tief | 92,83€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.07.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.07.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.07.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
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