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Vont Euro Corp Bd B

171,40 +0,27 (+0,16%) 28.05.2024, 21:45:40 Uhr
WKN: 724774 ISIN: LU0153585723 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 27.09.02
Fondsalter 21 Jahre
Fondsvolumen1 1.646 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 324 Mio. EUR
Teilfondsname Euro Corporate Bond
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Mondher Bettaieb, Claudia Wyss
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 2 Stand: 24.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 171,40€ +0,16%
1 Woche 171,92€ -0,46%
1 Monat 170,58€ +0,33%
6 Monate 163,03€ +4,97%
Lfd. Jahr (YTD) 170,35€ +0,46%
1 Jahr 160,32€ +6,75%
3 Jahre 187,16€ -8,57%
5 Jahre 177,08€ -3,36%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.04.24 - 27.05.24 +0,33%
6 Monate 27.11.23 - 27.05.24 +4,97%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 27.05.24 +0,46%
1 Jahr 27.05.23 - 27.05.24 +6,75%
3 Jahre 27.05.21 - 27.05.24 -8,57%
5 Jahre 27.05.19 - 27.05.24 -3,36%
10 Jahre 27.05.14 - 27.05.24 +11,05%
seit Auflage 18.11.02 - 27.05.24 +72,96%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 171,40€
Eröffnung 171,13€
Tages-Hoch 171,40€
Tages-Tief 171,13€
52 Wochen-Hoch 171,99€
52 Wochen-Tief 158,36€
Allzeit-Hoch 191,71€
Allzeit-Tief 92,83€

Anlageidee

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.04.2024

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