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Vont Emerging Markets Inv B$

126,56$ -0,28 (-0,22%) 12.05.2026, 14:40:18 Uhr
WKN: A3DD0H ISIN: LU2424537780 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 21.06.22
Fondsalter 3 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 86 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.00108 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Investment Gr
Umbrellaname Vontobel Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 08.05.2026
  • 2 Stand: 08.05.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,22%
1 Woche 126,43$ +0,32%
1 Monat 126,08$ +0,60%
6 Monate 126,18$ +0,52%
Lfd. Jahr (YTD) 126,47$ +0,29%
1 Jahr 117,82$ +7,66%
3 Jahre 105,34$ +20,41%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.04.26 - 11.05.26 +0,60%
6 Monate 11.11.25 - 11.05.26 +0,52%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 11.05.26 +0,29%
1 Jahr 11.05.25 - 11.05.26 +7,66%
3 Jahre 11.05.23 - 11.05.26 +20,41%
seit Auflage 21.06.22 - 11.05.26 +26,84%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten1,37%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 28.02.2026

Kursdaten

Kurs 126,56$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 128,18$
52 Wochen-Tief 117,81$
Allzeit-Hoch 128,18$
Allzeit-Tief 91,82$

Anlageidee

Dieser Anleihenfonds zielt ab auf einen attraktiven Anlageertrag über einen vollen Wirtschaftszyklus hinweg, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.Der Fonds investiert über Schwellenländer hinweg hauptsächlich in Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten in diversen Hartwährungen von öffentlichen oder Unternehmensschuldnern guter Qualität (Investment Grade). Der Fonds kann begrenzt auch in Anleihen von geringerer Qualität investieren. Er setzt derivative Finanzinstrumente ein, hauptsächlich zu Absicherungszwecken.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.01.2026

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