Dieser Anleihenfonds zielt ab auf einen attraktiven Anlageertrag über einen vollen Wirtschaftszyklus hinweg, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.Der Fonds investiert über Schwellenländer hinweg hauptsächlich in Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten in diversen Hartwährungen von öffentlichen oder Unternehmensschuldnern guter Qualität (Investment Grade). Der Fonds kann begrenzt auch in Anleihen von geringerer Qualität investieren. Er setzt derivative Finanzinstrumente ein, hauptsächlich zu Absicherungszwecken.
Vont Emerging Markets Inv A$
112,57$
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 14:40:09 Uhr
WKN: A3DD0X ISIN: LU2424536469 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 21.06.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 49 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.001034 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Investment Gr |
| Umbrellaname | Vontobel Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 111,62$ | +0,85% |
| 1 Monat | 110,29$ | +2,07% |
| 6 Monate | 104,85$ | +7,36% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 111,11$ | +1,31% |
| 1 Jahr | 104,97$ | +7,24% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,07% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +7,36% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,31% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +7,24% |
| seit Auflage | 21.06.22 - 16.05.24 | +12,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
| Kurs | 112,57$ |
| 52 Wochen-Hoch | 112,57$ |
| 52 Wochen-Tief | 101,65$ |
| Allzeit-Hoch | 112,57$ |
| Allzeit-Tief | 91,82$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 26.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.04.2024
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