Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen.Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden.Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.
Vont Emerging Markets Co HNh
106,35€
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 14:40:08 Uhr
WKN: A2P7GQ ISIN: LU2171257319 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 19.05.20 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.137 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 28 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Corporate Bon |
| Umbrellaname | Vontobel Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 105,47€ | +0,84% |
| 1 Monat | 104,49€ | +1,78% |
| 6 Monate | 97,41€ | +9,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 102,75€ | +3,50% |
| 1 Jahr | 102,62€ | +3,63% |
| 3 Jahre | 134,12€ | -20,70% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,78% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +9,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +3,50% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +3,63% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -20,70% |
| seit Auflage | 19.05.20 - 15.05.24 | +6,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,83% |
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
| Kurs | 106,35€ |
| 52 Wochen-Hoch | 106,35€ |
| 52 Wochen-Tief | 95,12€ |
| Allzeit-Hoch | 137,55€ |
| Allzeit-Tief | 94,96€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 26.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 142 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 20 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 111 |
| Sonstige | 14 |
