Dieser Anleihenfonds zielt ab auf einen attraktiven Anlageertrag über einen vollen Wirtschaftszyklus hinweg, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.Der Fonds investiert über Schwellenländer hinweg hauptsächlich in Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten in diversen Hartwährungen von öffentlichen oder Unternehmensschuldnern guter Qualität (Investment Grade). Der Fonds kann begrenzt auch in Anleihen von geringerer Qualität investieren. Er setzt derivative Finanzinstrumente ein, hauptsächlich zu Absicherungszwecken.
Vont Emerging Markets AH (he
107,90€
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 14:40:09 Uhr
WKN: A3DD0G ISIN: LU2424538242 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 21.06.22 |
Fondsalter | 1 Jahr |
Fondsvolumen1 | 49 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.001079 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Markets Investment Gr |
Umbrellaname | Vontobel Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 107,03€ | +0,81% |
1 Monat | 105,86€ | +1,93% |
6 Monate | 101,36€ | +6,45% |
Lfd. Jahr (YTD) | 107,17€ | +0,68% |
1 Jahr | 102,44€ | +5,33% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,93% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +6,45% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,68% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +5,33% |
seit Auflage | 21.06.22 - 16.05.24 | +7,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Laufende Kosten | 1,43% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
Kurs | 107,90€ |
52 Wochen-Hoch | 107,90€ |
52 Wochen-Tief | 98,42€ |
Allzeit-Hoch | 107,90€ |
Allzeit-Tief | 90,96€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 26.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.04.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 142 |
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Sonstige | 14 |