Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern haben. Anlagen werden mehrheitlich in Hartwährungen getätigt. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.
Vont EM Debt HNG (h
104,28CHF
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 14:40:09 Uhr
WKN: A3DF8S ISIN: LU2447966644 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 22.03.22 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 2.647 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.001057 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Debt |
| Umbrellaname | Vontobel Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Luc D’hooge, Wouter van Overfelt |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 103,11 | +1,14% |
| 1 Monat | 101,88 | +2,36% |
| 6 Monate | 91,39 | +14,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 99,42 | +4,89% |
| 1 Jahr | 90,16 | +15,66% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +2,36% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +14,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +4,89% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +15,66% |
| seit Auflage | 22.03.22 - 15.05.24 | +4,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50.000.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 0,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
| Kurs | 104,28 |
| 52 Wochen-Hoch | 104,28 |
| 52 Wochen-Tief | 88,24 |
| Allzeit-Hoch | 104,28 |
| Allzeit-Tief | 80,03 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 26.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 142 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 20 |
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| Sonstige | 14 |
