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Vont Credit Opportunities N$
119,08$
-0,08 (-0,07%)
22.06.2026, 21:05:09 Uhr
WKN: A40SUY ISIN: LU2917875333 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 18.11.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 3.913 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 21 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Credit Opportunities |
| Umbrellaname | Vontobel Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Fondsmanager | Ludovic Colin, Hervé Hanoune |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.06.2026
- 2 Stand: 18.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,07% |
| 1 Woche | 118,04$ | +0,95% |
| 1 Monat | 116,49$ | +2,29% |
| 6 Monate | 113,98$ | +4,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 114,44$ | +4,12% |
| 1 Jahr | 107,44$ | +10,91% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.05.26 - 18.06.26 | +2,29% |
| 6 Monate | 18.12.25 - 18.06.26 | +4,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 18.06.26 | +4,12% |
| 1 Jahr | 18.06.25 - 18.06.26 | +10,91% |
| seit Auflage | 18.11.24 - 18.06.26 | +19,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 28.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 119,08$ |
| 52 Wochen-Hoch | 119,16$ |
| 52 Wochen-Tief | 107,28$ |
| Allzeit-Hoch | 119,16$ |
| Allzeit-Tief | 99,97$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 28.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.06.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 140 |
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| Laufzeitfonds | 20 |
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| Sonstige | 14 |
