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Vont Credit Opportunities B$
114,72$
-0,31 (-0,27%)
22.10.2026, 21:05:09 Uhr
WKN: A40SUX ISIN: LU2917874013 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 18.11.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 4.636 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 94 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Credit Opportunities |
| Umbrellaname | Vontobel Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Fondsmanager | Ludovic Colin, Hervé Hanoune |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 20.10.2026
- 2 Stand: 20.10.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.09.26 - 22.10.26 | -2,85% |
| 6 Monate | 22.04.26 - 22.10.26 | -0,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.10.26 | +0,94% |
| 1 Jahr | 22.10.25 - 22.10.26 | +2,33% |
| seit Auflage | 18.11.24 - 22.10.26 | +14,72% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,35% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.08.2026
Kursdaten
| Kurs | 114,72$ |
| 52 Wochen-Hoch | 118,87$ |
| 52 Wochen-Tief | 110,95$ |
| Allzeit-Hoch | 118,87$ |
| Allzeit-Tief | 99,97$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.10.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.07.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 20 |
| Mischfonds | 28 |
| Rentenfonds | 130 |
| Sonstige | 14 |
