Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen) bestehen, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Investmentvermögen angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf weltweiten Aktien und Anleihen, wobei bei der Auswahl ökologische, soziale und ökonomische Kriterien im Rahmen eines Nachhaltigkeitskonzeptes berücksichtigt werden. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.
VB Bielef-Gütersl NachhInv
63,06€
-0,32 (-0,50%)
25.04.2024, 16:52:12 Uhr
WKN: A0M80H ISIN: DE000A0M80H2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.12.09 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 184 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 184 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Holger Keul, Volker Wohlschieß |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,50% |
| 1 Woche | 62,94€ | +0,19% |
| 1 Monat | 64,65€ | -2,46% |
| 6 Monate | 57,37€ | +9,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 62,86€ | +0,32% |
| 1 Jahr | 59,31€ | +6,31% |
| 3 Jahre | 64,41€ | -2,10% |
| 5 Jahre | 53,48€ | +17,92% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -2,46% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +9,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | +0,32% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +6,31% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -2,10% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +17,92% |
| 10 Jahre | 24.04.14 - 24.04.24 | +46,45% |
| seit Auflage | 01.12.09 - 24.04.24 | +74,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 63,06€ |
| 52 Wochen-Hoch | 65,01€ |
| 52 Wochen-Tief | 57,11€ |
| Allzeit-Hoch | 73,91€ |
| Allzeit-Tief | 33,25€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 18.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 34 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 11 |
| Sonstige | 2 |
