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Varoprt Vont Convic Bal € FD

122,39 -0,23 (-0,19%) 24.07.2024, 21:05:26 Uhr
WKN: A2P9YM ISIN: LU2206850476 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.07.20
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 75 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname Vontobel Conviction Balanced E
Umbrellaname Variopartner SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dan Scott, Frank Häusler
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.07.2024
  • 2 Stand: 22.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,19%
1 Woche 123,63€ -0,82%
1 Monat 122,26€ +0,29%
6 Monate 114,85€ +6,77%
Lfd. Jahr (YTD) 114,93€ +6,69%
1 Jahr 110,22€ +11,25%
3 Jahre 114,88€ +6,74%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.24 - 23.07.24 +0,29%
6 Monate 23.01.24 - 23.07.24 +6,77%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.07.24 +6,69%
1 Jahr 23.07.23 - 23.07.24 +11,25%
3 Jahre 23.07.21 - 23.07.24 +6,74%
seit Auflage 22.07.20 - 23.07.24 +22,62%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,23%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten0,92%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 28.06.2024

Kursdaten

Kurs 122,39€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 123,63€
52 Wochen-Tief 105,77€
Allzeit-Hoch 123,63€
Allzeit-Tief 98,71€

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt neben einem kontinuierlichen Einkommen, Kapitalgewinne sowie einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 60% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 45% in alternative Anlageinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften. Dabei darf auch in Instrumente investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe oder Hedge Fonds ermöglichen. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Der Teilfonds kann an jedem Arbeitstag gezeichnet und zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist. Die Vontobel Management S.A. kann die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 13.03.2024

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