Der Fonds berücksichtigt ausschliesslich festverzinsliche Wertpapiere mit dem Fokus auf Schuldner mit hoher Kreditqualität (Investment Grade). Durch die globalen Anlagemöglichkeiten sowie die Diversifizierung in Unternehmens- als auch Staatsanleihen wird ein konservatives Risikoprofil angestrebt, mit dem Ziel der Erhaltung der Vermögenswerte.Der Fonds investiert gemäss dem Anlageansatz des Tareno Portfolio Managements im Bereich Obligationen. Die Anlagepolitik verfolgt einen "Core-Satellite"-Ansatz, welcher es ermöglicht neben strategischen Kernanlagen selektive Opportunitäten wahrzunehmen sowie taktische Anpassungen der Anlagestrategie umzusetzen.
Varoprt Tareno Fixed Inco T€
93,15€
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 14:40:08 Uhr
WKN: A2ALNN ISIN: LU1299722972 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Sparinv Value Bonds... +0,67 +0,08% 840,73
- GSF GS AHYBP OCH$ -0,44 -0,67% 64,93
- CHARLES SCHWAB... +0,06 +0,07% 90,53%
- Aixtron Turbo S... +0,040 +1,85% 2,200€
- JPMIF Gl Inc Sust... -0,10 -0,10% 101,50€
- IncoFS Asia Cons Dem... +0,07 +0,67% 10,51$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 06.11.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 24 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Tareno Fixed Income Fund |
| Umbrellaname | Variopartner SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Tareno AG, Basel |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 93,06€ | +0,10% |
| 1 Monat | 92,82€ | +0,36% |
| 6 Monate | 90,12€ | +3,36% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 92,23€ | +1,00% |
| 1 Jahr | 89,13€ | +4,51% |
| 3 Jahre | 98,35€ | -5,28% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,36% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +3,36% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,00% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +4,51% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -5,28% |
| seit Auflage | 01.10.19 - 16.05.24 | +1,94% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 93,15€ |
| 52 Wochen-Hoch | 93,15€ |
| 52 Wochen-Tief | 88,62€ |
| Allzeit-Hoch | 104,90€ |
| Allzeit-Tief | 85,78€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 142 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 20 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 111 |
| Sonstige | 14 |
