Der Fonds berücksichtigt ausschliesslich festverzinsliche Wertpapiere mit dem Fokus auf Schuldner mit hoher Kreditqualität (Investment Grade). Durch die globalen Anlagemöglichkeiten sowie die Diversifizierung in Unternehmens- als auch Staatsanleihen wird ein konservatives Risikoprofil angestrebt, mit dem Ziel der Erhaltung der Vermögenswerte.Der Fonds investiert gemäss dem Anlageansatz des Tareno Portfolio Managements im Bereich Obligationen. Die Anlagepolitik verfolgt einen "Core-Satellite"-Ansatz, welcher es ermöglicht neben strategischen Kernanlagen selektive Opportunitäten wahrzunehmen sowie taktische Anpassungen der Anlagestrategie umzusetzen.
Varoprt Tareno Fixed In T H$
108,41$
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 14:40:08 Uhr
WKN: A2ALNP ISIN: LU1299723194 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 06.11.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 24 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
Teilfondsname | Tareno Fixed Income Fund |
Umbrellaname | Variopartner SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Tareno AG, Basel |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 108,27$ | +0,13% |
1 Monat | 107,89$ | +0,48% |
6 Monate | 104,15$ | +4,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 106,76$ | +1,55% |
1 Jahr | 102,07$ | +6,21% |
3 Jahre | 109,22$ | -0,74% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,48% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,55% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +6,21% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -0,74% |
seit Auflage | 01.10.19 - 16.05.24 | +17,88% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Laufende Kosten | 0,80% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 108,41$ |
52 Wochen-Hoch | 108,41$ |
52 Wochen-Tief | 101,71$ |
Allzeit-Hoch | 114,67$ |
Allzeit-Tief | 96,92$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.04.2024
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