Varoprt Global Quality Ac N1 aktuell - Fonds, Kurs (WKN A2P1Q3)

Varoprt Global Quality Ac N1

191,70$ -1,25 (-0,65%) 17.06.2025, 21:16:18 Uhr

WKN: A2P1Q3 ISIN: LU2127207632 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® -116,84 -0,50% 23.317,81
MDAX ® -285,80 -0,95% 29.720,25
TecDAX ® -49,27 -1,28% 3.799,79
E-STOXX 50 ® -50,89 -0,95% 5.288,68
NASDAQ 100 +0,61 +0,00% 21.719,69
HANG SENG -279,27 -1,16% 23.710,69

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart	Aktienfonds (AF)
Fondstyp	Aktien weltweit
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	US-Dollar
Auflage	30.03.20
Fondsalter	5 Jahre
SFDR	8
Fondsvolumen¹	128 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	2 Mio. EUR
Teilfondsname	Global Quality Achievers
Umbrellaname	Variopartner SICAV
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	--
Fondsmanager	Dejan Radivojevic, JP Britz
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 13.06.2025
² Stand: 13.06.2025
³ Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	-0,65%
1 Woche	191,51$	+0,75%
1 Monat	188,49$	+2,37%
6 Monate	184,39$	+4,64%
Lfd. Jahr (YTD)	179,60$	+7,43%
1 Jahr	176,03$	+9,61%
3 Jahre	127,74$	+51,05%
5 Jahre	119,23$	+61,83%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	16.05.25 - 16.06.25	+2,37%
6 Monate	16.12.24 - 16.06.25	+4,64%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.25 - 16.06.25	+7,43%
1 Jahr	16.06.24 - 16.06.25	+9,61%
3 Jahre	16.06.22 - 16.06.25	+51,05%
5 Jahre	16.06.20 - 16.06.25	+61,83%
seit Auflage	30.03.20 - 16.06.25	+92,95%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	1,00%
Laufende Kosten	0,83%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	0,00 US-Dollar
Folgende	0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Branchen
Währungen

Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs	191,70$
Schluss Vortag	--
52 Wochen-Hoch	194,06$
52 Wochen-Tief	161,70$
Allzeit-Hoch	194,06$
Allzeit-Tief	95,11$

Anlageidee

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Er darf ausserdem maximal 10% des Vermögens indirekt in Immobilien investieren, über (i) Gesellschaften, die ihrerseits in Immobilien investieren bzw. diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere die Anforderungen an übertragbare Wertpapiere erfüllen. Die Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte basieren hauptsächlich auf qualitativen und quantitativen Modellen. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN)	28.04.2025	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	31.12.2024	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	30.06.2024	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	20.05.2025	PK	PDF herunterladen