Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.
Value Opportunity I
91,62€
±0,00 (±0,00%)
23.10.2026, 08:38:08 Uhr
WKN: A41W9P ISIN: LU3244661420 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -190,10 -0,75% 25.181,65
- MDAX ® -209,56 -0,70% 29.876,31
- TecDAX ® -36,13 -0,89% 4.024,30
- E-STOXX 50 ® -18,79 -0,31% 6.068,22
- NASDAQ 100 -1,16 -0,00% 28.957,53
- HANG SENG +181,36 +0,79% 23.093,37
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 13.01.26 |
| Fondsalter | 9 Monate |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 42 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Value Opportunity Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Dennis Etzel, Peer Reichelt |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.10.2026
- 2 Stand: 21.10.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.09.26 - 23.10.26 | -5,14% |
| 6 Monate | 23.04.26 - 23.10.26 | -5,01% |
| seit Auflage | 13.01.26 - 23.10.26 | -8,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 91,62€ |
| 52 Wochen-Hoch | 100,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 90,31€ |
| Allzeit-Hoch | 100,00€ |
| Allzeit-Tief | 90,31€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.11.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Mischfonds | 43 |
| Rentenfonds | 16 |
| Sonstige | 4 |
