Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Zero-Bonds). Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 4 bis 16 Jahre betragen.
UniVorsorge 5 ASP
51,81€
+0,12 (+0,23%)
06.05.2024, 16:52:08 Uhr
WKN: A1JS2V ISIN: LU0732152342 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +254,84 +1,40% 18.430,05
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +59,14 +1,19% 5.016,10
- NASDAQ 100 -2,12 -0,01% 18.091,45
- NIKKEI -149,86 -0,39% 38.711,22
- HANG SENG +39,38 +0,21% 18.518,75
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.06.12 |
Fondsalter | 11 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 507 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 300 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | UniVorsorge 5 |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,23% |
1 Woche | 51,27€ | +0,82% |
1 Monat | 51,98€ | -0,56% |
6 Monate | 49,73€ | +3,94% |
Lfd. Jahr (YTD) | 53,04€ | -2,55% |
1 Jahr | 51,09€ | +1,17% |
3 Jahre | 64,47€ | -19,82% |
5 Jahre | 63,19€ | -18,20% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,56% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +3,94% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | -2,55% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +1,17% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -19,82% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | -18,20% |
10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +2,20% |
seit Auflage | 04.06.12 - 03.05.24 | +6,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,75% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 51,81€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 53,68€ |
52 Wochen-Tief | 48,37€ |
Allzeit-Hoch | 68,44€ |
Allzeit-Tief | 46,71€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.05.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 41 |
Laufzeitfonds | 1 |
Mischfonds | 20 |
Rentenfonds | 29 |
Sonstige | 34 |
wertgesicherte Fonds | 8 |