Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Zero-Bonds). Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 4 bis 16 Jahre betragen.
UniVorsorge 5 ASP
52,77€
-0,16 (-0,30%)
07.07.2025, 11:11:17 Uhr
WKN: A1JS2V ISIN: LU0732152342 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.06.12 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 554 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 292 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniVorsorge 5 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.07.2025
- 2 Stand: 03.07.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,30% |
| 1 Woche | 52,82€ | +0,21% |
| 1 Monat | 53,02€ | -0,17% |
| 6 Monate | 52,84€ | +0,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 53,13€ | -0,38% |
| 1 Jahr | 51,38€ | +3,02% |
| 3 Jahre | 54,76€ | -3,34% |
| 5 Jahre | 66,10€ | -19,92% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.06.25 - 04.07.25 | -0,17% |
| 6 Monate | 04.01.25 - 04.07.25 | +0,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 04.07.25 | -0,38% |
| 1 Jahr | 04.07.24 - 04.07.25 | +3,02% |
| 3 Jahre | 04.07.22 - 04.07.25 | -3,34% |
| 5 Jahre | 04.07.20 - 04.07.25 | -19,92% |
| 10 Jahre | 04.07.15 - 04.07.25 | -3,78% |
| seit Auflage | 04.06.12 - 04.07.25 | +8,70% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 52,77€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 54,58€ |
| 52 Wochen-Tief | 51,12€ |
| Allzeit-Hoch | 68,44€ |
| Allzeit-Tief | 46,71€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.07.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 33 |
| wertgesicherte Fonds | 5 |
