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UniVorsorge 5 ASP

52,90 +0,21 (+0,40%) 03.07.2025, 16:52:10 Uhr
WKN: A1JS2V ISIN: LU0732152342 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.06.12
Fondsalter 13 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 554 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 292 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniVorsorge 5
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.07.2025
  • 2 Stand: 03.07.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,40%
1 Woche 52,90€ ±0,00%
1 Monat 53,00€ -0,19%
6 Monate 52,84€ +0,11%
Lfd. Jahr (YTD) 53,13€ -0,43%
1 Jahr 51,48€ +2,76%
3 Jahre 55,28€ -4,31%
5 Jahre 66,10€ -19,97%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.06.25 - 03.07.25 -0,19%
6 Monate 03.01.25 - 03.07.25 +0,11%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 03.07.25 -0,43%
1 Jahr 03.07.24 - 03.07.25 +2,76%
3 Jahre 03.07.22 - 03.07.25 -4,31%
5 Jahre 03.07.20 - 03.07.25 -19,97%
10 Jahre 03.07.15 - 03.07.25 -3,83%
seit Auflage 04.06.12 - 03.07.25 +8,64%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr3,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,77%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 30.04.2025

Kursdaten

Kurs 52,90€
52 Wochen-Hoch 54,58€
52 Wochen-Tief 51,12€
Allzeit-Hoch 68,44€
Allzeit-Tief 46,71€

Anlageidee

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Zero-Bonds). Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 4 bis 16 Jahre betragen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.06.2025

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