Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
UniValueFonds: Global A
175,27€
-0,70 (-0,40%)
23.04.2026, 11:30:07 Uhr
WKN: 631010 ISIN: LU0126315885 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.03.01 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.961 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 972 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniValueFonds: Global |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Bernd Schröder, Stefan Brugger |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.04.2026
- 2 Stand: 17.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 175,97€ | -0,40% |
| 1 Woche | 176,13€ | -0,09% |
| 1 Monat | 165,64€ | +6,24% |
| 6 Monate | 157,99€ | +11,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 165,07€ | +6,60% |
| 1 Jahr | 151,18€ | +16,40% |
| 3 Jahre | 138,42€ | +27,13% |
| 5 Jahre | 119,65€ | +47,07% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.03.26 - 21.04.26 | +6,24% |
| 6 Monate | 21.10.25 - 21.04.26 | +11,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.04.26 | +6,60% |
| 1 Jahr | 21.04.25 - 21.04.26 | +16,40% |
| 3 Jahre | 21.04.23 - 21.04.26 | +27,13% |
| 5 Jahre | 21.04.21 - 21.04.26 | +47,07% |
| 10 Jahre | 21.04.16 - 21.04.26 | +132,73% |
| seit Auflage | 12.04.01 - 21.04.26 | +389,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 175,27€ |
| Schluss Vortag | 175,97€ |
| Eröffnung | 175,01€ |
| Tages-Hoch | 175,59€ |
| Tages-Tief | 175,00€ |
| 52 Wochen-Hoch | 178,98€ |
| 52 Wochen-Tief | 150,38€ |
| Allzeit-Hoch | 178,98€ |
| Allzeit-Tief | 26,27€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 43 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 38 |
| Sonstige | 35 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
