Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
UniValueFonds: Global A
141,62€
+0,15 (+0,11%)
28.11.2023, 13:31:37 Uhr
WKN: 631010 ISIN: LU0126315885 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -22,48 -0,14% 15.943,89
- MDAX ® -100,43 -0,38% 26.114,02
- TecDAX ® -8,35 -0,27% 3.128,39
- E-STOXX 50 ® -17,69 -0,40% 4.354,41
- NASDAQ 100 -20,03 -0,13% 15.961,98
- NIKKEI -202,46 -0,60% 33.317,66
- HANG SENG -158,84 -0,91% 17.354,14
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.03.01 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.483 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 742 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniValueFonds: Global |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 7 Jahre |
| Fondsmanager | Bernd Schröder, Stefan Brugger |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 23.11.2023
- 2 Stand: 23.11.2023
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 141,59€ | -0,08% |
| 1 Monat | 138,16€ | +2,39% |
| 6 Monate | 141,51€ | -0,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 140,83€ | +0,46% |
| 1 Jahr | 146,60€ | -3,50% |
| 3 Jahre | 107,30€ | +31,85% |
| 5 Jahre | 93,34€ | +51,56% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.10.23 - 24.11.23 | +2,39% |
| 6 Monate | 24.05.23 - 24.11.23 | -0,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 24.11.23 | +0,46% |
| 1 Jahr | 24.11.22 - 24.11.23 | -3,50% |
| 3 Jahre | 24.11.20 - 24.11.23 | +31,85% |
| 5 Jahre | 24.11.18 - 24.11.23 | +51,56% |
| 10 Jahre | 24.11.13 - 24.11.23 | +127,44% |
| seit Auflage | 12.04.01 - 24.11.23 | +280,29% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.10.2023
Kursdaten
| Kurs | 141,62€ |
| Schluss Vortag | 141,47€ |
| Eröffnung | 140,57€ |
| Tages-Hoch | 141,72€ |
| Tages-Tief | 140,57€ |
| 52 Wochen-Hoch | 150,71€ |
| 52 Wochen-Tief | 133,32€ |
| Allzeit-Hoch | 153,45€ |
| Allzeit-Tief | 26,27€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.08.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2021 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 26.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 40 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 18 |
| Rentenfonds | 29 |
| Sonstige | 28 |
| wertgesicherte Fonds | 9 |
