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UniValueFonds: Global A

156,46 -1,16 (-0,74%) 25.04.2024, 12:15:12 Uhr
WKN: 631010 ISIN: LU0126315885 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 12.03.01
Fondsalter 23 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.611 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 803 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniValueFonds: Global
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Fondsmanager Bernd Schröder, Stefan Brugger
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 2 Stand: 22.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 157,62€ -0,74%
1 Woche 154,70€ +1,89%
1 Monat 159,29€ -1,05%
6 Monate 140,29€ +12,35%
Lfd. Jahr (YTD) 148,61€ +6,07%
1 Jahr 144,11€ +9,38%
3 Jahre 124,44€ +26,66%
5 Jahre 99,80€ +57,94%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.03.24 - 22.04.24 -1,05%
6 Monate 22.10.23 - 22.04.24 +12,35%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.04.24 +6,07%
1 Jahr 22.04.23 - 22.04.24 +9,38%
3 Jahre 22.04.21 - 22.04.24 +26,66%
5 Jahre 22.04.19 - 22.04.24 +57,94%
10 Jahre 22.04.14 - 22.04.24 +144,41%
seit Auflage 12.04.01 - 22.04.24 +327,31%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag4,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 156,46€
Schluss Vortag 157,62€
Eröffnung 156,48€
Tages-Hoch 156,57€
Tages-Tief 156,42€
52 Wochen-Hoch 162,03€
52 Wochen-Tief 136,31€
Allzeit-Hoch 162,03€
Allzeit-Tief 26,27€

Anlageidee

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

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