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UniValueFonds: Global -net-

149,61 -1,59 (-1,05%) 19.04.2024, 21:46:02 Uhr
WKN: 631011 ISIN: LU0126316180 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 12.03.01
Fondsalter 23 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.590 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 550 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniValueFonds: Global
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Fondsmanager Bernd Schröder, Stefan Brugger
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.04.2024
  • 2 Stand: 18.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 149,61€ -1,05%
1 Woche 154,40€ -3,11%
1 Monat 153,07€ -2,26%
6 Monate 139,30€ +7,40%
Lfd. Jahr (YTD) 145,50€ +2,82%
1 Jahr 141,46€ +5,76%
3 Jahre 124,25€ +20,41%
5 Jahre 98,80€ +51,42%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.03.24 - 18.04.24 -2,26%
6 Monate 18.10.23 - 18.04.24 +7,40%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.04.24 +2,82%
1 Jahr 18.04.23 - 18.04.24 +5,76%
3 Jahre 18.04.21 - 18.04.24 +20,41%
5 Jahre 18.04.19 - 18.04.24 +51,42%
10 Jahre 18.04.14 - 18.04.24 +132,36%
seit Auflage 12.04.01 - 18.04.24 +287,66%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,55%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 149,61€
Eröffnung 149,98€
Tages-Hoch 150,42€
Tages-Tief 149,59€
52 Wochen-Hoch 163,20€
52 Wochen-Tief 135,50€
Allzeit-Hoch 163,20€
Allzeit-Tief 27,24€

Anlageidee

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

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