Der UniStrategie: Ausgewogen eröffnet Ihnen eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an vielversprechenden Fonds aus dem Angebot von Union Investment und anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu partizipieren. Darüber hinaus können selektiv auch Derivate zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 50 Prozent des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.
UniStrategie:Ausgewogen
77,27€
-0,15 (-0,19%)
11.07.2025, 22:05:00 Uhr
WKN: 531411 ISIN: DE0005314116 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.03.00 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.099 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.099 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniStrategie:Ausgewogen |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 4 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Nipp |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.07.2025
- 2 Stand: 08.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 77,27€ | -0,19% |
| 1 Woche | 77,12€ | +0,39% |
| 1 Monat | 77,01€ | +0,53% |
| 6 Monate | 77,57€ | -0,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 77,72€ | -0,39% |
| 1 Jahr | 75,10€ | +3,09% |
| 3 Jahre | 66,15€ | +17,05% |
| 5 Jahre | 61,80€ | +25,28% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.06.25 - 09.07.25 | +0,53% |
| 6 Monate | 09.01.25 - 09.07.25 | -0,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 09.07.25 | -0,39% |
| 1 Jahr | 09.07.24 - 09.07.25 | +3,09% |
| 3 Jahre | 09.07.22 - 09.07.25 | +17,05% |
| 5 Jahre | 09.07.20 - 09.07.25 | +25,28% |
| 10 Jahre | 09.07.15 - 09.07.25 | +38,11% |
| seit Auflage | 01.03.00 - 09.07.25 | +85,62% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 77,27€ |
| Eröffnung | 77,41€ |
| Tages-Hoch | 77,42€ |
| Tages-Tief | 77,19€ |
| 52 Wochen-Hoch | 80,62€ |
| 52 Wochen-Tief | 70,50€ |
| Allzeit-Hoch | 80,62€ |
| Allzeit-Tief | 43,84€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 18.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.12.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 31 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 11 |
