UniStrategie:Ausgewogen

67,66 -0,04 (-0,06%) 29.11.2023, 08:30:13 Uhr
WKN: 531411 ISIN: DE0005314116 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.03.00
Fondsalter 23 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.027 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1.027 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniStrategie:Ausgewogen
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Fondsmanager Michael Nipp
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.11.2023
  • 2 Stand: 24.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 67,50€ +0,30%
1 Monat 64,98€ +4,19%
6 Monate 65,81€ +2,87%
Lfd. Jahr (YTD) 63,95€ +5,87%
1 Jahr 65,62€ +3,17%
3 Jahre 66,48€ +1,84%
5 Jahre 59,12€ +14,51%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.10.23 - 24.11.23 +4,19%
6 Monate 24.05.23 - 24.11.23 +2,87%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 24.11.23 +5,87%
1 Jahr 24.11.22 - 24.11.23 +3,17%
3 Jahre 24.11.20 - 24.11.23 +1,84%
5 Jahre 24.11.18 - 24.11.23 +14,51%
10 Jahre 24.11.13 - 24.11.23 +41,32%
seit Auflage 01.03.00 - 24.11.23 +60,57%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 31.10.2023

Kursdaten

Kurs 67,66€
Schluss Vortag 67,70€
Eröffnung 67,54€
Tages-Hoch 67,66€
Tages-Tief 67,54€
52 Wochen-Hoch 68,13€
52 Wochen-Tief 63,58€
Allzeit-Hoch 75,83€
Allzeit-Tief 43,84€

Anlageidee

Der UniStrategie: Ausgewogen eröffnet Ihnen eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an vielversprechenden Fonds aus dem Angebot von Union Investment und anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu partizipieren. Darüber hinaus können selektiv auch Derivate zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 50 Prozent des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 18.12.2019 RE PDF herunterladen
KIID (DE) 11.11.2022 KD PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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