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UnionGeldmarktFonds

47,23 ±0,00 (±0,00%) 30.05.2024, 21:56:47 Uhr
WKN: 975013 ISIN: DE0009750133 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 08.09.94
Fondsalter 29 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.642 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1.645 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UnionGeldmarktFonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 15 bis 25 Jahre
Fondsmanager Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 2 Stand: 27.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 47,23€ ±0,00%
1 Woche 46,91€ +0,68%
1 Monat 47,09€ +0,29%
6 Monate 46,35€ +1,89%
Lfd. Jahr (YTD) 46,41€ +1,76%
1 Jahr 45,61€ +3,56%
3 Jahre 45,52€ +3,76%
5 Jahre 45,89€ +2,92%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.04.24 - 28.05.24 +0,29%
6 Monate 28.11.23 - 28.05.24 +1,89%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 28.05.24 +1,76%
1 Jahr 28.05.23 - 28.05.24 +3,56%
3 Jahre 28.05.21 - 28.05.24 +3,76%
5 Jahre 28.05.19 - 28.05.24 +2,92%
10 Jahre 28.05.14 - 28.05.24 +1,71%
seit Auflage 07.09.94 - 28.05.24 +56,45%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 47,23€
Schluss Vortag 47,23€
Eröffnung 47,23€
Tages-Hoch 47,24€
Tages-Tief 47,23€
52 Wochen-Hoch 48,17€
52 Wochen-Tief 45,56€
Allzeit-Hoch 50,33€
Allzeit-Tief 44,07€

Anlageidee

Der UnionGeldmarktFonds bietet eine professionell gemanagte Anlage im kurzfristigen Anlagebereich. Mit diesem Fonds können Anleger auch mit kleineren Anlagebeträgen von attraktiven Großanlegerkonditionen profitieren. Es gibt keinen Ausgabeaufschlag.Das Management des UnionGeldmarktFonds legt das Kapital derzeit am Euro-Geldmarkt, d.h. am Markt für kurzlaufende Anlagen an. Hierunter fallen insbesondere Bankguthaben, Termingelder und variabel verzinsliche Anleihen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 19.06.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.05.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2024

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