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UniNachhaltig Unterneh. netA

92,85 -0,13 (-0,14%) 19.07.2024, 12:17:09 Uhr
WKN: A2P1X8 ISIN: LU2141195102 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.04.20
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 541 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 215 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniNachhaltig Unternehmensanleihen
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,14%
1 Woche 92,88€ +0,11%
1 Monat 92,17€ +0,88%
6 Monate 90,72€ +2,49%
Lfd. Jahr (YTD) 91,75€ +1,34%
1 Jahr 87,87€ +5,82%
3 Jahre 104,75€ -11,24%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,88%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +2,49%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +1,34%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +5,82%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -11,24%
seit Auflage 01.04.20 - 18.07.24 -3,15%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,05%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 92,85€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 92,99€
52 Wochen-Tief 86,26€
Allzeit-Hoch 109,63€
Allzeit-Tief 82,46€

Anlageidee

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ( 'aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.05.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 03.07.2024

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