Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ( 'aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert.
UniESG Unterneh. netA
94,55€
-0,09 (-0,10%)
10.07.2025, 16:52:10 Uhr
WKN: A2P1X8 ISIN: LU2141195102 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.04.20 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 977 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 469 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniESG Unternehmensanleihen |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,10% |
| 1 Woche | 94,70€ | -0,16% |
| 1 Monat | 94,28€ | +0,29% |
| 6 Monate | 92,41€ | +2,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 93,19€ | +1,46% |
| 1 Jahr | 90,40€ | +4,60% |
| 3 Jahre | 86,18€ | +9,71% |
| 5 Jahre | 98,27€ | -3,79% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | +0,29% |
| 6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | +2,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | +1,46% |
| 1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +4,60% |
| 3 Jahre | 10.07.22 - 10.07.25 | +9,71% |
| 5 Jahre | 10.07.20 - 10.07.25 | -3,79% |
| seit Auflage | 01.04.20 - 10.07.25 | +0,89% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 94,55€ |
| 52 Wochen-Hoch | 94,75€ |
| 52 Wochen-Tief | 90,48€ |
| Allzeit-Hoch | 109,63€ |
| Allzeit-Tief | 80,18€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
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| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 11 |
