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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 21.04.86
Fondsalter 38 Jahre
Fondsvolumen1 174 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 174 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniKapital
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 2 Jahre
Fondsmanager Andre Stagge, Bernd Gentemann
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.10.2024
  • 2 Stand: 18.10.2024
  • 3 Stand: 30.09.2024
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.09.24 - 21.10.24 +1,27%
6 Monate 21.04.24 - 21.10.24 +2,20%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 21.10.24 +3,23%
1 Jahr 21.10.23 - 21.10.24 +3,25%
3 Jahre 21.10.21 - 21.10.24 -0,52%
5 Jahre 21.10.19 - 21.10.24 -2,71%
10 Jahre 21.10.14 - 21.10.24 -3,07%
seit Auflage 21.04.86 - 21.10.24 +239,21%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 106,61€
Eröffnung 106,40€
Tages-Hoch 106,77€
Tages-Tief 106,40€
52 Wochen-Hoch 106,73€
52 Wochen-Tief 101,75€
Allzeit-Hoch 113,22€
Allzeit-Tief 94,36€

Anlageidee

Eine Anlage im UniKapital eröffnet Ihnen professionelles Rentenmanagement im kürzeren Laufzeitbereich.Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem begrenzten Engagement an internationalen Rentenmärkten zusätzliche Ertragschancen nutzen.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Wechselkursabsicherungen sind möglich.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2020 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 18.12.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.10.2024

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