Der Markt für gedeckte Anleihen (Covered Bonds) ist in Europa und vor allem weltweit sehr heterogen. Daher ist der Kern der Marktanalyse und des Investmentprozesses das (oben genannte), eigens entwickelte Analysemodell. Neben dieser systematisierten, fundamentalen Bewertung einzelner Covered Bonds und ihrer Emittenten führt das Portfoliomanagement Makro- und Länderanalysen durch, um die Allokation und Duration des Fonds aktiv zu steuern. Etwaige Währungsrisiken im Fonds werden weitestgehend abgesichert.
UniInst Glob Covered Bds
86,87€
+0,17 (+0,20%)
02.05.2024, 14:28:53 Uhr
WKN: A1JMTP ISIN: LU0694230862 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +149,61 +0,84% 18.046,11
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI +195,96 +0,52% 38.008,56
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.11.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 173 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 173 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniInstitutional Global Covered Bonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Daniel Rauch, Thorsten Jegodtka |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 30.11.2022
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,20% |
| 1 Woche | 86,72€ | -0,02% |
| 1 Monat | 87,24€ | -0,62% |
| 6 Monate | 83,80€ | +3,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 87,24€ | -0,62% |
| 1 Jahr | 83,98€ | +3,24% |
| 3 Jahre | 97,46€ | -11,04% |
| 5 Jahre | 95,62€ | -9,33% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,62% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +3,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -0,62% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +3,24% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -11,04% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -9,33% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | -4,86% |
| seit Auflage | 02.11.11 - 29.04.24 | -0,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,28% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Laufende Kosten | 0,46% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 86,87€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 87,68€ |
| 52 Wochen-Tief | 83,15€ |
| Allzeit-Hoch | 101,12€ |
| Allzeit-Tief | 82,43€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 29 |
| Sonstige | 34 |
| wertgesicherte Fonds | 8 |
