Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten in Euro angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment (hochverzinsliche Anleihen) stammen. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 15. September 2028 ausgerichtet. Dies bedeutet, dass Anleihen gekauft werden, deren Endfälligkeit nicht über das Laufzeitende des Fonds hinausgeht. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.
UniEuroRenta Unternehmensanl
110,86€
+0,02 (+0,02%)
23.06.2026, 17:03:08 Uhr
WKN: A3D3EZ ISIN: LU2565292625 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.03.23 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 187 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 187 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 19.06.2026
- 2 Stand: 19.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 110,81€ | +0,03% |
| 1 Monat | 110,35€ | +0,44% |
| 6 Monate | 110,22€ | +0,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 110,35€ | +0,45% |
| 1 Jahr | 108,86€ | +1,82% |
| 3 Jahre | 94,68€ | +17,07% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.05.26 - 22.06.26 | +0,44% |
| 6 Monate | 22.12.25 - 22.06.26 | +0,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.06.26 | +0,45% |
| 1 Jahr | 22.06.25 - 22.06.26 | +1,82% |
| 3 Jahre | 22.06.23 - 22.06.26 | +17,07% |
| seit Auflage | 30.03.23 - 22.06.26 | +10,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,60% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 110,86€ |
| 52 Wochen-Hoch | 111,06€ |
| 52 Wochen-Tief | 108,87€ |
| Allzeit-Hoch | 113,06€ |
| Allzeit-Tief | 93,67€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 44 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 40 |
| Sonstige | 38 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
