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UniEuroKapital Corp A

34,73 ±0,00 (±0,00%) 22.05.2024, 08:45:46 Uhr
WKN: 136703 ISIN: LU0168092178 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.05.03
Fondsalter 21 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.205 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 491 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniEuroKapital Corporates
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Marc Hellingrath, Stephan Ertz
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 34,73€ ±0,00%
1 Woche 34,71€ +0,06%
1 Monat 34,61€ +0,35%
6 Monate 34,17€ +1,65%
Lfd. Jahr (YTD) 34,47€ +0,75%
1 Jahr 33,56€ +3,47%
3 Jahre 35,90€ -3,25%
5 Jahre 34,89€ -0,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +0,35%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +1,65%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +0,75%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +3,47%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 -3,25%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 -0,47%
10 Jahre 16.05.14 - 16.05.24 +4,02%
seit Auflage 02.06.03 - 16.05.24 +32,99%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 34,73€
Schluss Vortag 34,73€
Eröffnung 34,73€
Tages-Hoch 34,73€
Tages-Tief 34,73€
52 Wochen-Hoch 35,08€
52 Wochen-Tief 33,33€
Allzeit-Hoch 38,72€
Allzeit-Tief 32,03€

Anlageidee

Der UniEuroKapital Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende kurzlaufende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB-/BBB- (Moody's/Standard&Poor's/Fitch Rating).

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2024

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