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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Sonstige
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 03.02.25
Fondsalter 5 Monate
Fondsvolumen1 84 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 81 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniESG Unternehmensanleihen 2031
Preisberechnungs-Frequenz --
Anlagehorizont --
  • 1 Stand: 08.07.2025
  • 2 Stand: 08.07.2025
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.06.25 - 09.07.25 +0,64%
seit Auflage 26.02.25 - 09.07.25 +0,43%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,81%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 30.04.2025
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