UniDividendenAss -net-

61,27 +0,08 (+0,12%) 11.12.2023, 09:30:39 Uhr
WKN: A0B821 ISIN: LU0186860663 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Europa
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.03.04
Fondsalter 19 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.232 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 525 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniDividendenAss
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Fondsmanager Alexandra Annecke, Vinay Sharma
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 07.12.2023
  • 2 Stand: 07.12.2023
  • 3 Stand: 30.11.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 61,20€ +0,12%
1 Woche 59,89€ +2,19%
1 Monat 56,65€ +8,03%
6 Monate 57,79€ +5,91%
Lfd. Jahr (YTD) 55,29€ +10,69%
1 Jahr 56,50€ +8,33%
3 Jahre 47,49€ +28,88%
5 Jahre 40,95€ +49,45%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.11.23 - 07.12.23 +8,03%
6 Monate 07.06.23 - 07.12.23 +5,91%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 07.12.23 +10,69%
1 Jahr 07.12.22 - 07.12.23 +8,33%
3 Jahre 07.12.20 - 07.12.23 +28,88%
5 Jahre 07.12.18 - 07.12.23 +49,45%
10 Jahre 07.12.13 - 07.12.23 +62,89%
seit Auflage 22.06.04 - 07.12.23 +157,13%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,55%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,55%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.10.2023

Kursdaten

Kurs 61,27€
Schluss Vortag 61,20€
Eröffnung 61,01€
Tages-Hoch 61,42€
Tages-Tief 61,01€
52 Wochen-Hoch 61,22€
52 Wochen-Tief 54,15€
Allzeit-Hoch 65,52€
Allzeit-Tief 30,03€

Anlageidee

Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2022 RE PDF herunterladen
KIID (DE) 15.04.2022 KD PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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