Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.
UniDividendenAss -net-
65,24€
-0,11 (-0,17%)
14.07.2025, 20:30:09 Uhr
WKN: A0B821 ISIN: LU0186860663 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.03.04 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.406 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 604 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniDividendenAss |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 7 Jahre |
| Fondsmanager | Alexandra Annecke, Vinay Sharma |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 65,35€ | -0,17% |
| 1 Woche | 64,62€ | +1,13% |
| 1 Monat | 65,80€ | -0,68% |
| 6 Monate | 60,17€ | +8,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 58,69€ | +11,36% |
| 1 Jahr | 60,29€ | +8,40% |
| 3 Jahre | 49,89€ | +31,00% |
| 5 Jahre | 40,65€ | +60,76% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | -0,68% |
| 6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | +8,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | +11,36% |
| 1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +8,40% |
| 3 Jahre | 10.07.22 - 10.07.25 | +31,00% |
| 5 Jahre | 10.07.20 - 10.07.25 | +60,76% |
| 10 Jahre | 10.07.15 - 10.07.25 | +54,19% |
| seit Auflage | 22.06.04 - 10.07.25 | +204,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 65,24€ |
| Schluss Vortag | 65,35€ |
| Eröffnung | 65,02€ |
| Tages-Hoch | 65,29€ |
| Tages-Tief | 64,91€ |
| 52 Wochen-Hoch | 67,27€ |
| 52 Wochen-Tief | 56,02€ |
| Allzeit-Hoch | 69,65€ |
| Allzeit-Tief | 25,76€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 33 |
| wertgesicherte Fonds | 5 |
