Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.
UniDividendenAss -net-
61,27€
+0,08 (+0,12%)
11.12.2023, 09:30:39 Uhr
WKN: A0B821 ISIN: LU0186860663 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -11,12 -0,07% 16.748,10
- MDAX ® +156,35 +0,59% 26.691,29
- TecDAX ® +30,98 +0,96% 3.251,07
- E-STOXX 50 ® +49,54 +1,11% 4.523,31
- NASDAQ 100 +62,20 +0,39% 16.084,69
- NIKKEI +307,49 +0,94% 32.901,24
- HANG SENG -141,66 -0,87% 16.201,49
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.03.04 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.232 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 525 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniDividendenAss |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 7 Jahre |
| Fondsmanager | Alexandra Annecke, Vinay Sharma |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 07.12.2023
- 2 Stand: 07.12.2023
- 3 Stand: 30.11.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 61,20€ | +0,12% |
| 1 Woche | 59,89€ | +2,19% |
| 1 Monat | 56,65€ | +8,03% |
| 6 Monate | 57,79€ | +5,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 55,29€ | +10,69% |
| 1 Jahr | 56,50€ | +8,33% |
| 3 Jahre | 47,49€ | +28,88% |
| 5 Jahre | 40,95€ | +49,45% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.11.23 - 07.12.23 | +8,03% |
| 6 Monate | 07.06.23 - 07.12.23 | +5,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 07.12.23 | +10,69% |
| 1 Jahr | 07.12.22 - 07.12.23 | +8,33% |
| 3 Jahre | 07.12.20 - 07.12.23 | +28,88% |
| 5 Jahre | 07.12.18 - 07.12.23 | +49,45% |
| 10 Jahre | 07.12.13 - 07.12.23 | +62,89% |
| seit Auflage | 22.06.04 - 07.12.23 | +157,13% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.10.2023
Kursdaten
| Kurs | 61,27€ |
| Schluss Vortag | 61,20€ |
| Eröffnung | 61,01€ |
| Tages-Hoch | 61,42€ |
| Tages-Tief | 61,01€ |
| 52 Wochen-Hoch | 61,22€ |
| 52 Wochen-Tief | 54,15€ |
| Allzeit-Hoch | 65,52€ |
| Allzeit-Tief | 30,03€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2022 | RE | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 15.04.2022 | KD | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 40 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 18 |
| Rentenfonds | 29 |
| Sonstige | 28 |
| wertgesicherte Fonds | 9 |
