Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.
UniDividendenAss -net-
73,90€
-0,30 (-0,40%)
18.08.2026, 11:00:40 Uhr
WKN: A0B821 ISIN: LU0186860663 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- QLUCORE AB -0,002 -6,71% 0,028€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.03.04 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.857 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 811 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniDividendenAss |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Alexandra Annecke, Vinay Sharma |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 13.08.2026
- 2 Stand: 13.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 74,20€ | -0,40% |
| 1 Woche | 75,80€ | -2,11% |
| 1 Monat | 74,23€ | -0,04% |
| 6 Monate | 72,46€ | +2,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 68,14€ | +8,89% |
| 1 Jahr | 64,77€ | +14,55% |
| 3 Jahre | 50,47€ | +47,03% |
| 5 Jahre | 50,03€ | +48,32% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.07.26 - 14.08.26 | -0,04% |
| 6 Monate | 14.02.26 - 14.08.26 | +2,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 14.08.26 | +8,89% |
| 1 Jahr | 14.08.25 - 14.08.26 | +14,55% |
| 3 Jahre | 14.08.23 - 14.08.26 | +47,03% |
| 5 Jahre | 14.08.21 - 14.08.26 | +48,32% |
| 10 Jahre | 14.08.16 - 14.08.26 | +97,98% |
| seit Auflage | 22.06.04 - 14.08.26 | +255,96% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 73,90€ |
| Schluss Vortag | 74,20€ |
| Eröffnung | 74,04€ |
| Tages-Hoch | 74,05€ |
| Tages-Tief | 73,90€ |
| 52 Wochen-Hoch | 77,90€ |
| 52 Wochen-Tief | 62,18€ |
| Allzeit-Hoch | 77,90€ |
| Allzeit-Tief | 22,93€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.08.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 45 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 47 |
| Sonstige | 32 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
