Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.
UniDividendenAss -net-
74,84€
-0,06 (-0,08%)
10.02.2026, 12:45:15 Uhr
WKN: A0B821 ISIN: LU0186860663 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +14,21 +0,06% 25.029,08
- MDAX ® +303,04 +0,96% 31.965,87
- TecDAX ® +15,80 +0,44% 3.635,40
- E-STOXX 50 ® +60,61 +1,01% 6.059,01
- NASDAQ 100 +192,37 +0,77% 25.268,14
- HANG SENG +126,43 +0,47% 27.183,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.03.04 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.638 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 709 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniDividendenAss |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Alexandra Annecke, Vinay Sharma |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 05.02.2026
- 2 Stand: 05.02.2026
- 3 Stand: 31.12.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 74,90€ | -0,08% |
| 1 Woche | 71,81€ | +4,30% |
| 1 Monat | 71,59€ | +4,62% |
| 6 Monate | 66,50€ | +12,63% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 70,83€ | +5,75% |
| 1 Jahr | 63,96€ | +17,10% |
| 3 Jahre | 54,00€ | +38,71% |
| 5 Jahre | 46,18€ | +62,19% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.01.26 - 06.02.26 | +4,62% |
| 6 Monate | 06.08.25 - 06.02.26 | +12,63% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 06.02.26 | +5,75% |
| 1 Jahr | 06.02.25 - 06.02.26 | +17,10% |
| 3 Jahre | 06.02.23 - 06.02.26 | +38,71% |
| 5 Jahre | 06.02.21 - 06.02.26 | +62,19% |
| 10 Jahre | 06.02.16 - 06.02.26 | +104,25% |
| seit Auflage | 22.06.04 - 06.02.26 | +241,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 74,84€ |
| Schluss Vortag | 74,90€ |
| Eröffnung | 74,80€ |
| Tages-Hoch | 74,96€ |
| Tages-Tief | 74,79€ |
| 52 Wochen-Hoch | 75,28€ |
| 52 Wochen-Tief | 56,02€ |
| Allzeit-Hoch | 75,28€ |
| Allzeit-Tief | 25,76€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 43 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 38 |
| Sonstige | 35 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
