Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.
UniDividendenAss -net-
81,48€
+0,37 (+0,46%)
05.11.2026, 17:58:16 Uhr
WKN: A0B821 ISIN: LU0186860663 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.03.04 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.986 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 872 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniDividendenAss |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Alexandra Annecke, Vinay Sharma |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.11.2026
- 2 Stand: 03.11.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.10.26 - 04.11.26 | +11,20% |
| 6 Monate | 04.05.26 - 04.11.26 | +12,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 04.11.26 | +17,55% |
| 1 Jahr | 04.11.25 - 04.11.26 | +23,95% |
| 3 Jahre | 04.11.23 - 04.11.26 | +58,04% |
| 5 Jahre | 04.11.21 - 04.11.26 | +64,07% |
| 10 Jahre | 04.11.16 - 04.11.26 | +124,09% |
| seit Auflage | 22.06.04 - 04.11.26 | +280,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Laufende Kosten | 1,86% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2026
Kursdaten
| Kurs | 81,48€ |
| Schluss Vortag | 81,11€ |
| 52 Wochen-Hoch | 81,11€ |
| 52 Wochen-Tief | 65,36€ |
| Allzeit-Hoch | 81,11€ |
| Allzeit-Tief | 15,06€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.10.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 46 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 51 |
| Sonstige | 36 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
