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UniDividendenAss -net-

61,50 -0,37 (-0,60%) 19.07.2024, 21:56:53 Uhr
WKN: A0B821 ISIN: LU0186860663 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Europa
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.03.04
Fondsalter 20 Jahre
Fondsvolumen1 1.275 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 546 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniDividendenAss
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Fondsmanager Alexandra Annecke, Vinay Sharma
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 61,50€ -0,60%
1 Woche 62,76€ -2,01%
1 Monat 61,89€ -0,63%
6 Monate 58,00€ +6,03%
Lfd. Jahr (YTD) 58,98€ +4,27%
1 Jahr 55,84€ +10,14%
3 Jahre 50,66€ +21,39%
5 Jahre 44,49€ +38,24%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 -0,63%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +6,03%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +4,27%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +10,14%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 +21,39%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +38,24%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +55,19%
seit Auflage 22.06.04 - 18.07.24 +175,40%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,55%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,55%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 61,50€
Eröffnung 61,96€
Tages-Hoch 61,96€
Tages-Tief 61,44€
52 Wochen-Hoch 63,77€
52 Wochen-Tief 52,64€
Allzeit-Hoch 65,83€
Allzeit-Tief 28,14€

Anlageidee

Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.05.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.06.2024

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