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UniAusschüttung Kon. A

48,59 ±0,00 (±0,00%) 18.07.2024, 16:52:09 Uhr
WKN: A2PWGT ISIN: LU2090749586 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.01.20
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 142 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 34 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniAusschüttung Konservativ
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 48,44€ +0,31%
1 Monat 48,12€ +0,97%
6 Monate 46,39€ +4,74%
Lfd. Jahr (YTD) 46,56€ +4,36%
1 Jahr 44,25€ +9,81%
3 Jahre 46,98€ +3,42%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,97%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +4,74%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +4,36%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +9,81%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 +3,42%
seit Auflage 31.01.20 - 18.07.24 +7,25%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr2,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,60%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 48,59€
52 Wochen-Hoch 48,61€
52 Wochen-Tief 44,32€
Allzeit-Hoch 51,28€
Allzeit-Tief 39,63€

Anlageidee

Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer vierteljährlichen Ausschüttung. Darüber hinaus wird die Erzielung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (' aktives Management '). Der Fonds kann derzeit beispielweise in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen und Nachranganleihen), Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Erträge durch Optionsstrategien anstreben. Die Investitionen können über Direktinvestments, Zielfonds sowie Derivate erfolgen. Emittenten dieser Wertpapiere können auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer ansässig sein. Die Anlagen in Aset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20% des Netto-Fondsvermögens und die Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sind auf 5% des Netto-Fondsvermögen begrenzt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.11.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.05.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 23.06.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 03.07.2024

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