Das Fondsvermögen wird überwiegend in globale Dividendenaktien und Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere und Contingent Convertible Bonds) angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Optionsstrategien zur Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen.Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung verschiedener Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, regelmäßige Erträge und darüber hinaus mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite zu erzielen. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich, in der Regel in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober ausgeschüttet.
UniAusschüttung Kon. A
51,63€
+0,16 (+0,31%)
17.04.2026, 14:28:05 Uhr
WKN: A2PWGT ISIN: LU2090749586 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.01.20 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 479 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 169 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniAusschüttung Konservativ |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.04.2026
- 2 Stand: 16.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,31% |
| 1 Woche | 51,49€ | -0,04% |
| 1 Monat | 51,27€ | +0,39% |
| 6 Monate | 49,50€ | +3,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 50,01€ | +2,93% |
| 1 Jahr | 46,48€ | +10,74% |
| 3 Jahre | 41,67€ | +23,51% |
| 5 Jahre | 43,85€ | +17,38% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.03.26 - 16.04.26 | +0,39% |
| 6 Monate | 16.10.25 - 16.04.26 | +3,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 16.04.26 | +2,93% |
| 1 Jahr | 16.04.25 - 16.04.26 | +10,74% |
| 3 Jahre | 16.04.23 - 16.04.26 | +23,51% |
| 5 Jahre | 16.04.21 - 16.04.26 | +17,38% |
| seit Auflage | 31.01.20 - 16.04.26 | +19,87% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,32% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 51,63€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 52,70€ |
| 52 Wochen-Tief | 47,33€ |
| Allzeit-Hoch | 52,70€ |
| Allzeit-Tief | 38,05€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 43 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 38 |
| Sonstige | 35 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
