Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Solactive UmweltBank Green & Social Government Bond EUR IG 0-10 Year Index nachzubilden. Der Index hat zum Ziel die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende grüne und soziale, liquide Staatsanleihen sowie staatsnahe Anleihen (Green and Social Bonds) mit Investment-Grade-Rating und einer maximalen Laufzeit von 10 Jahren abzubilden. Die Abbildung des Indexes erfolgt durch eine physische, optimierte Replikation.
UmwBk UCITS-ET Green & Soc P
9,87€
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22.10.2026, 21:56:20 Uhr
WKN: A42EJX ISIN: LU3401048460 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.07.26 |
| Fondsalter | 3 Monate |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 26 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 26 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Green & Social Government Bond |
| Umbrellaname | UmweltBank UCITS-ETF |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 20.10.2026
- 2 Stand: 20.10.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | - | -0,08% |
| seit Auflage | - | -1,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,06% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Kursdaten
| Kurs | 9,87€ |
| Eröffnung | 9,80€ |
| Tages-Hoch | 9,87€ |
| Tages-Tief | 9,80€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,20€ |
| 52 Wochen-Tief | 9,70€ |
| Allzeit-Hoch | 10,20€ |
| Allzeit-Tief | 9,70€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.09.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.09.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 107 |
| Exchange Traded Funds | 6 |
| Mischfonds | 152 |
| Rentenfonds | 46 |
| Sonstige | 38 |
