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UBS(Ir) UBS (Irl) Sel QL (Ac

101,69$ ±0,00 (±0,00%) 17.05.2024, 13:23:07 Uhr
WKN: A401PQ ISIN: IE0005ZDWF99 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung USD Regular
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 24.01.24
Fondsalter 3 Monate
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.334 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.009378 Mio. EUR
Teilfondsname UBS (Irl) Select Money Market
Umbrellaname UBS (Irl) Fund plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Christoph Krücken, David Walczak
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.05.2024
  • 2 Stand: 17.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 101,59$ +0,10%
1 Monat 101,22$ +0,46%
6 Monate -- --
Lfd. Jahr (YTD) -- --
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +0,46%
seit Auflage 24.01.24 - 17.05.24 +1,67%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.08.2022

Kursdaten

Kurs 101,69$
52 Wochen-Hoch 101,69$
52 Wochen-Tief 100,07$
Allzeit-Hoch 101,69$
Allzeit-Tief 100,07$

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist eine Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitigem Schutz des von Ihnen investierten Betrags und der Möglichkeit, Ihre Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Public Debt Constant Net Asset Value Fund (Geldmarktfonds) gemäss Definition der EU-Verordnung über Geldmarkfonds. Das heisst, dass der Fonds grundsätzlich in kurzfristige US-Staatspapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können. Der Fonds darf nur in Wertpapieren anlegen, die seines Erachtens minimale Kreditrisiken aufweisen, «erstrangig» sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer externen Ratingagentur als qualitativ hochwertig eingestuft wurden (d. h. ein bestimmtes Bonitätsniveau aufweisen). Eine Ratingagentur vergibt ein hohes Rating, wenn ihrer Ansicht nach ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent des Wertpapiers zahlungsunfähig wird. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von höchstens 120 Tagen einhalten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich am 7-Tage-LIBID (London Interbank Bid Rate) in USD. Der Referenzindex wird nur für Performancevergleiche verwendet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 15.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 29.02.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 22.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 12.04.2024

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