Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
UBAM - Abs Return Fix AHC US
101,71€
-0,08 (-0,08%)
16.05.2024, 21:49:09 Uhr
WKN: A3DN86 ISIN: LU1315124062 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- IncoFS EM Flex Bd... -0,01 -0,10% 9,89$
- IncoFS Environ... +0,02 +0,18% 10,88€
- UBAM - Abs Return... +0,28 +0,07% 390,08€
- SPDR II SPDR S&P... -0,50 -0,49% 101,38€
- UBAM - Dyn Dollar Bd... -0,00 -0,00% 102,15£
- UAcc Global Credit... +0,08 +0,09% 87,23€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 13.06.22 |
Fondsalter | 1 Jahr |
Fondsvolumen1 | 118 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 16 Mio. EUR |
Teilfondsname | Absolute Return Fixed Income |
Umbrellaname | UBAM - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Philippe Gräub |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,08% |
1 Woche | 102,57€ | -0,84% |
1 Monat | 103,09€ | -1,34% |
6 Monate | 95,26€ | +6,78% |
Lfd. Jahr (YTD) | 98,37€ | +3,39% |
1 Jahr | 94,69€ | +7,42% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | -1,34% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +6,78% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +3,39% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +7,42% |
seit Auflage | 14.06.22 - 15.05.24 | +6,50% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,09% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Laufende Kosten | 1,59% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 101,71€ |
52 Wochen-Hoch | 103,80€ |
52 Wochen-Tief | 91,76€ |
Allzeit-Hoch | 103,80€ |
Allzeit-Tief | 91,76€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 209 |
Mischfonds | 54 |
Rentenfonds | 179 |
Sonstige | 130 |