Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
UBAM - Abs Return Fix AHC GB
390,08€
+0,28 (+0,07%)
16.05.2024, 21:49:09 Uhr
WKN: A3ESGE ISIN: LU1315124575 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- SPDR II SPDR S&P... -0,50 -0,49% 101,38€
- UBAM - Dyn Dollar Bd... -0,00 -0,00% 102,15£
- UAcc Global Credit... +0,08 +0,09% 87,23€
- UAcc Global Credit... +0,11 +0,12% 88,63$
- S&P 50 Turbo L... -0,070 -0,96% 7,220€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| Fondsvolumen1 | 118 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Absolute Return Fixed Income |
| Umbrellaname | UBAM - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Philippe Gräub |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,07% |
| 1 Woche | 388,27€ | +0,47% |
| 1 Monat | 387,04€ | +0,79% |
| 6 Monate | 361,07€ | +8,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 381,02€ | +2,38% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,79% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +8,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,38% |
| seit Auflage | 30.08.23 - 16.05.24 | +7,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 390,08€ |
| 52 Wochen-Hoch | 393,72€ |
| 52 Wochen-Tief | 350,92€ |
| Allzeit-Hoch | 393,72€ |
| Allzeit-Tief | 350,92€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 209 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 179 |
| Sonstige | 130 |
